iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond
WKN A0NECU | ISIN IE00B2NPKV68

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 89,755 90,115
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,360 0,4011%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 90,50 89,42
Veränderung Vortag (Geld) -0,185 -0,21%
Letzte Taxe des Tages 89,755 90,115

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:04 89,755 90,115
16.11.2018 / 21:59:02 89,76 90,12
16.11.2018 / 21:55:09 89,755 90,115
16.11.2018 / 21:49:00 89,755 90,115
16.11.2018 / 21:48:56 89,76 90,12
16.11.2018 / 21:48:47 89,755 90,115
Historische Taxierungen zu iShares JPMorgan $ Emerging Markets..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 89,755G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.200  
Tageshoch / -tief 90,47 89,68
Vortageskurs (15.11.) 89,805  
Veränd. Vortag -0,05 -0,06%
Jahreshoch / -tief 96,38 (08.01.) 87,38 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 98,21 (11.12.) 87,38 (15.02.)

Stammdaten

WKN A0NECU
ISIN IE00B2NPKV68
Symbol IUS7
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall monatlich
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Fondsvolumen 6.441.045.999

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core
Indexanbieter (Familie) J.P. Morgan
Indextyp Kurs
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 302
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.06.2016

Beschreibung

Der iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fonds strebt Renditen an, die im Wesentlichen der Wertentwicklung von Kursen und Zinsen des JPMorgan EMBI Global Core Index vor Abzug von Gebühren und Unkosten entsprechen. Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,53% -0,50% -2,60% -6,73% -9,97% +13,26%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,450
Managementgebühren in % 0,450
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja