iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
WKN A1C1HV | ISIN IE00B5V87390

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 72,76 73,30
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,540 0,742%
Taxierungszeitpunkt 26.07.2017 21:56:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 73,09 70,65
Veränderung Vortag (Geld) 0,61 +0,85%
Letzte Taxe des Tages 72,76 73,30

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.07.2017 / 21:56:30 72,76 73,30
26.07.2017 / 21:55:20 72,76 73,31
26.07.2017 / 21:46:38 72,76 73,31
26.07.2017 / 21:45:20 72,77 73,32
26.07.2017 / 21:39:12 72,77 73,32
26.07.2017 / 21:34:31 72,76 73,32
Historische Taxierungen zu iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 72,76G 0 Stk.
Kurszeit 26.07.2017 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 70  
Tageshoch / -tief 73,06 72,09
Vortageskurs (25.07.) 72,15  
Veränd. Vortag +0,61 +0,85%
Jahreshoch / -tief 95,05 (03.01.) 68,63 (21.06.)
52 Wochenhoch / -tief 95,05 (03.01.) 65,24 (02.08.)

Stammdaten

WKN A1C1HV
ISIN IE00B5V87390
Symbol CEBB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 09.09.2010
Geschäftsjahresende 31.07.2017
Fondsvolumen 267.588.223

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia
Indexanbieter (Familie) Morgan Stanley Capital Group, Inc.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 18
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.09.2010

Beschreibung

Der CS ETF (IE) on MSCI Russia ist ein in Irland domizilierter Exchange Traded Fund (ETF). Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Fonds repliziert seinen Referenzindex mittels Swaps (synthetische Replikation). Der Referenzindex MSCI Russia bildet die Rendite grosser und mittelgrosser Unternehmen in der Region Russland ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,40% +1,59% -10,17% +6,27% -2,48% -12,11%
Rel. Performance zum MSCI Russia - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Fund Management (Ireland) Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja