iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
WKN A1C1HV | ISIN IE00B5V87390

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,17 87,27
Stückzahl 574 Stk. 59 Stk.
akt./rel. Spread 1,10 1,277%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 87,02 84,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,30 +0,35%
Letzte Taxe des Tages 86,17 87,27

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:58 86,17 87,27
09.12.2016 / 21:59:50 86,11 87,27
09.12.2016 / 21:59:50 86,10 87,27
09.12.2016 / 21:59:48 86,10 87,27
09.12.2016 / 21:59:45 86,12 87,27
09.12.2016 / 21:59:43 86,13 87,27
Historische Taxierungen zu iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 86,09G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.690  
Tageshoch / -tief 86,86 85,31
Vortageskurs (08.12.) 85,70  
Veränd. Vortag +0,39 +0,46%
Jahreshoch / -tief 86,86 (09.12.) 44,00 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 86,86 (09.12.) 44,00 (21.01.)

Stammdaten

WKN A1C1HV
ISIN IE00B5V87390
Symbol CEBB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 09.09.2010
Geschäftsjahresende 31.07.2016
Fondsvolumen 251.980.841

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Russia
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 18
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.09.2010

Beschreibung

Der CS ETF (IE) on MSCI Russia ist ein in Irland domizilierter Exchange Traded Fund (ETF). Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Fonds repliziert seinen Referenzindex mittels Swaps (synthetische Replikation). Der Referenzindex MSCI Russia bildet die Rendite grosser und mittelgrosser Unternehmen in der Region Russland ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +6,13% +16,56% +20,52% +48,33% +6,38% +12,08%
Rel. Performance zum MSCI Russia - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation tägliches zurücksetzen der Swaps
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja