iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
WKN 263526 | ISIN DE0002635265

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 105,59 105,89
Stückzahl 2.368 Stk. 2.361 Stk.
akt./rel. Spread 0,300 0,284%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:45:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 105,79 105,31
Veränderung Vortag (Geld) 0,31 +0,29%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:45:39 105,59 105,89
02.12.2016 / 18:15:40 105,59 105,89
02.12.2016 / 17:48:41 105,59 105,89
02.12.2016 / 17:48:39 105,60 105,89
02.12.2016 / 17:48:37 105,63 105,88
02.12.2016 / 17:48:35 105,67 105,84
Historische Taxierungen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 105,59G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:15:40 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 200  
Tageshoch / -tief 105,76 105,57
Vortageskurs (01.12.) 105,29  
Veränd. Vortag +0,30 +0,28%
Jahreshoch / -tief 108,00 (10.08.) 105,08 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 108,00 (10.08.) 105,08 (04.01.)

Stammdaten

WKN 263526
ISIN DE0002635265
Symbol EXHE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 02.12.2004
Geschäftsjahresende 30.04.2016
Fondsvolumen 876.321.534

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 134
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.12.2004

Beschreibung

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Markit iBoxx Pfandbriefe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Der Index enthält ausschließlich in Euro denominierte Anleihen mit Investment-Grade-Status (d. h. mit einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) und einem ausstehenden Mindestvolumen von mindestens 500 Millionen Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,29% -0,95% -1,96% -1,34% -0,75% -0,31%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja