iShares SLI UCITS ETF (DE)
WKN 593396 | ISIN DE0005933964

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 77,87 77,94
Stückzahl 1.285 Stk. 1.284 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,090%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 78,00 77,05
Veränderung Vortag (Geld) 0,25 +0,32%
Letzte Taxe des Tages 77,87 77,94

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:49 77,87 77,94
02.12.2016 / 21:59:48 77,87 77,95
02.12.2016 / 21:59:47 77,87 77,93
02.12.2016 / 21:59:24 77,86 77,93
02.12.2016 / 21:59:22 77,85 77,93
02.12.2016 / 21:59:18 77,84 77,93
Historische Taxierungen zu iShares SLI UCITS ETF (DE)

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 77,80G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 77,92 77,11
Vortageskurs (01.12.) 77,78  
Veränd. Vortag +0,02 +0,03%
Jahreshoch / -tief 81,65 (05.01.) 68,12 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 85,26 (03.12.) 68,12 (11.02.)

Stammdaten

WKN 593396
ISIN DE0005933964
Symbol EXI1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares SLI UCITS ETF (DE)
Fondswährung Schweizer Franken
Abbildungsverhältnis 0.01
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 22.03.2001
Geschäftsjahresende 30.04.2016
Fondsvolumen 176.173.662

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark SMI
Indexanbieter (Familie) SIX Swiss Exchange AG
Indextyp Performance
Indexwährung CHF
Komponentenanzahl Index (ca.) 35
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2B
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 50.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.04.2001

Beschreibung

Der Swiss Market Index (SMI®) bildet das Segment der Schweizer Blue Chips ab, also der größten und umsatzstärksten Unternehmen innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, die an der SWX Swiss Exchange notiert sind. Er besteht aus maximal 30 Werten, die im Hauptund Nebensegment der SWX Swiss Exchange zugelassen sind. Ein Fondsanteil iShares SMI (DE) entspricht ungefähr einem Hundertstel des zu Grunde liegenden Indexstands in Schweizer Franken. Für den Handel in Deutschland wird der Kurs des Fondsanteils zum aktuellen Devisenkurs in Euro umgerechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,55% +2,86% +1,81% -6,89% +14,65% +67,74%
Rel. Performance zum SMI -1,24% +1,09% -6,15% -13,67% -5,73% +36,11%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja