iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
WKN A2AGYT | ISIN IE00BZ6V7883

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 4,1594 4,1702
Stückzahl 100.000 Stk. 100.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,0108 0,2597%
Taxierungszeitpunkt 16.01.2019 07:54:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 4,1594 4,1216
Veränderung Vortag (Geld) 0,0896 +2,20%
Letzte Taxe des Tages 4,1404 4,1818

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.01.2019 / 07:54:27 4,1594 4,1702
16.01.2019 / 07:53:53 4,1594 4,17
16.01.2019 / 07:53:15 4,1592 4,17
16.01.2019 / 07:53:03 4,1594 4,17
16.01.2019 / 07:53:01 4,1592 4,17
16.01.2019 / 07:52:22 4,1592 4,1698
Historische Taxierungen zu iShares US Mortgage Backed Securiti..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 4,141G 0 Stk.
Kurszeit 15.01.2019 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 4,1714 4,0638
Vortageskurs (14.01.) 4,0728  
Veränd. Vortag +0,07 +1,67%
Jahreshoch / -tief 4,19 (04.01.) 4,06 (15.01.)
52 Wochenhoch / -tief 4,22 (11.12.) 3,78 (16.02.)

Stammdaten

WKN A2AGYT
ISIN IE00BZ6V7883
Symbol QDVP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 23.05.2016
Geschäftsjahresende 31.05.2019
Fondsvolumen 847.541.339

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Indexanbieter (Familie) Bloomberg
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 60
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.01.2017

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index, der sich aus hypothekenbesicherten (Pass-through)-Wertpapieren1 mit Investment Grade-Rating zusammensetzt, die von US-Behörden ausgegeben worden sind.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,26% +0,22% +2,70% +4,44% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,280
Managementgebühren in % 0,280
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja