iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS..
WKN 628947 | ISIN DE0006289473

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 89,97 90,06
Stückzahl 2.779 Stk. 2.776 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,100%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:45:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 90,02 89,88
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,03%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:45:46 89,97 90,06
02.12.2016 / 18:15:50 89,97 90,06
02.12.2016 / 17:46:41 89,97 90,06
02.12.2016 / 17:34:00 89,97 90,06
02.12.2016 / 17:31:00 89,97 90,06
02.12.2016 / 17:30:30 89,99 90,04
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government German..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 89,97G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:45:46 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 90,01 89,97
Vortageskurs (01.12.) 90,00  
Veränd. Vortag -0,03 -0,03%
Jahreshoch / -tief 91,51 (11.02.) 89,37 (21.11.)
52 Wochenhoch / -tief 91,51 (11.02.) 89,37 (21.11.)

Stammdaten

WKN 628947
ISIN DE0006289473
Symbol EXHB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 489.493.852

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 8
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 2,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,03% -0,22% -0,39% -1,58% -4,34% -9,39%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5 +0,03% +0,04% -0,39% -1,59% -4,37% -8,13%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja