iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF..
WKN 628947 | ISIN DE0006289473

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,93 87,76
Stückzahl 575 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,830 0,9548%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 87,33 85,915
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,02%
Letzte Taxe des Tages 86,93 87,76

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:59:59 86,93 87,76
22.06.2018 / 21:59:53 87,07 87,625
22.06.2018 / 21:59:51 87,07 87,62
22.06.2018 / 21:59:41 87,07 87,625
22.06.2018 / 21:59:39 87,075 87,63
22.06.2018 / 21:59:37 87,07 87,625
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 87,07G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 87,33 86,90
Vortageskurs (21.06.) 86,91  
Veränd. Vortag +0,16 +0,18%
Jahreshoch / -tief 87,76 (08.01.) 86,21 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 88,87 (14.08.) 86,21 (16.05.)

Stammdaten

WKN 628947
ISIN DE0006289473
Symbol EXHB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 151.973.202

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 8
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 2,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,26% -0,06% -0,38% -1,85% -5,14% -8,01%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5 +0,05% +0,04% -0,28% -1,84% -5,30% -8,14%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja