iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF..
WKN 628947 | ISIN DE0006289473

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,635 87,185
Stückzahl 577 Stk. 573 Stk.
akt./rel. Spread 0,550 0,6348%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:32 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 86,95 86,49
Veränderung Vortag (Geld) -0,245 -0,28%
Letzte Taxe des Tages 86,635 87,185

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:32 86,635 87,185
17.08.2018 / 21:59:03 86,61 87,20
17.08.2018 / 21:58:59 86,635 87,185
17.08.2018 / 21:58:45 86,61 87,20
17.08.2018 / 21:57:02 86,635 87,185
17.08.2018 / 21:56:02 86,61 87,20
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 86,61G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4  
Tageshoch / -tief 86,96 86,50
Vortageskurs (16.08.) 86,88  
Veränd. Vortag -0,27 -0,31%
Jahreshoch / -tief 87,76 (08.01.) 86,21 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 88,74 (30.10.) 86,21 (16.05.)

Stammdaten

WKN 628947
ISIN DE0006289473
Symbol EXHB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 177.337.201

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 8
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 bis 2,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% -0,44% -0,43% -2,00% -5,35% -8,09%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5 -0,02% -0,13% -0,24% -1,91% -5,42% -8,20%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja