iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS..
WKN 628948 | ISIN DE0006289481

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 108,75 108,76
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,009%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:08:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 108,85 108,69
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,02%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:08:34 108,75 108,76
06.12.2016 / 13:08:33 108,75 108,78
06.12.2016 / 13:08:31 108,75 108,77
06.12.2016 / 13:08:30 108,75 108,78
06.12.2016 / 13:08:20 108,75 108,78
06.12.2016 / 13:08:19 108,75 108,77
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government German..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 108,76G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:47:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 108,84 108,76
Vortageskurs (05.12.) 108,77  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 110,73 (11.02.) 108,47 (16.11.)
52 Wochenhoch / -tief 110,73 (11.02.) 108,47 (16.11.)

Stammdaten

WKN 628948
ISIN DE0006289481
Symbol EXHC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 222.209.852

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,29% -0,43% -0,79% -0,61% -1,17% -4,40%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5 -0,34% -0,17% -0,75% -0,49% -1,33% -2,89%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja