iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF..
WKN 628948 | ISIN DE0006289481

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 107,14 107,21
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,065%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2017 08:45:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 107,15 106,83
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2017 / 08:45:28 107,14 107,21
14.12.2017 / 08:41:23 107,14 107,21
14.12.2017 / 08:36:21 107,15 107,21
14.12.2017 / 08:30:25 107,14 107,21
14.12.2017 / 08:15:23 107,14 107,21
14.12.2017 / 08:02:39 107,14 107,21
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 107,14G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2017 08:30:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 107,14 107,14
Vortageskurs (13.12.) 107,13  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 109,42 (24.02.) 106,85 (30.11.)
52 Wochenhoch / -tief 109,42 (28.12.) 106,85 (30.11.)

Stammdaten

WKN 628948
ISIN DE0006289481
Symbol EXHC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 107.128.628

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,05% -0,27% -0,39% -1,66% -3,37% -5,33%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5 -0,02% -0,08% -0,37% -1,62% -3,23% -5,22%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja