iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ET..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 140,27 140,41
Stückzahl 1.068 Stk. 1.068 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,100%
Taxierungszeitpunkt 25.07.2017 21:55:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,96 140,27
Veränderung Vortag (Geld) -0,59 -0,42%
Letzte Taxe des Tages 140,27 140,41

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.07.2017 / 21:55:19 140,27 140,41
25.07.2017 / 21:51:01 140,27 140,41
25.07.2017 / 21:46:18 140,28 140,42
25.07.2017 / 21:45:18 140,29 140,43
25.07.2017 / 21:45:18 140,29 140,43
25.07.2017 / 21:42:02 140,29 140,43
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 140,27G 0 Stk.
Kurszeit 25.07.2017 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 140,95 140,27
Vortageskurs (24.07.) 140,86  
Veränd. Vortag -0,59 -0,42%
Jahreshoch / -tief 144,47 (24.02.) 139,56 (07.07.)
52 Wochenhoch / -tief 147,31 (11.08.) 139,56 (07.07.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 213.934.933

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -1,62% -1,23% -4,25% +1,64% +2,54%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 +0,02% -1,70% -1,24% -4,21% +2,31% +3,38%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja