iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ET..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,04 141,18
Stückzahl 1.063 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,099%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2017 17:52:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 141,13 139,69
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +0,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2017 / 17:52:31 141,04 141,18
21.09.2017 / 17:52:25 141,04 141,17
21.09.2017 / 17:51:55 141,04 141,18
21.09.2017 / 17:51:19 141,04 141,17
21.09.2017 / 17:50:40 141,04 141,18
21.09.2017 / 17:45:52 141,04 141,17
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 141,07G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2017 17:30:27 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 141,09 140,78
Vortageskurs (20.09.) 140,96  
Veränd. Vortag +0,11 +0,08%
Jahreshoch / -tief 144,47 (24.02.) 139,56 (07.07.)
52 Wochenhoch / -tief 147,16 (27.09.) 139,56 (07.07.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 245.568.782

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,47% -0,30% -1,13% -3,31% +1,59% +5,37%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 -0,29% -0,18% -0,88% -3,02% +2,27% +6,26%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja