iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ET..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 142,24 142,60
Stückzahl 352 Stk. 351 Stk.
akt./rel. Spread 0,360 0,2531%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2019 21:59:53 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,52 141,99
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 142,24 142,60

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 21:59:53 142,24 142,60
18.01.2019 / 21:59:51 142,23 142,61
18.01.2019 / 21:59:49 142,24 142,59
18.01.2019 / 21:59:47 142,23 142,60
18.01.2019 / 21:56:08 142,24 142,59
18.01.2019 / 21:56:04 142,23 142,61
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 142,24G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2019 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 142,51 142,14
Vortageskurs (17.01.) 142,46  
Veränd. Vortag -0,22 -0,15%
Jahreshoch / -tief 143,09 (03.01.) 141,79 (09.01.)
52 Wochenhoch / -tief 143,09 (03.01.) 135,78 (05.02.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2019
Fondsvolumen 393.605.265

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,18% +0,45% +1,22% +2,13% +0,18% +7,61%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 -0,19% +0,16% +1,30% +1,91% +0,48% +8,38%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja