iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCIT..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 144,41 144,55
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,097%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 144,49 143,81
Veränderung Vortag (Geld) 0,34 +0,24%
Letzte Taxe des Tages 144,41 144,55

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:59:58 144,41 144,55
24.02.2017 / 21:59:55 144,41 144,55
24.02.2017 / 21:59:50 144,41 144,55
24.02.2017 / 21:59:49 144,42 144,55
24.02.2017 / 21:59:48 144,42 144,55
24.02.2017 / 21:55:13 144,42 144,56
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government German..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 144,42G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 36  
Tageshoch / -tief 144,47 144,03
Vortageskurs (23.02.) 144,06  
Veränd. Vortag +0,36 +0,25%
Jahreshoch / -tief 144,47 (24.02.) 141,44 (26.01.)
52 Wochenhoch / -tief 147,57 (11.07.) 141,44 (26.01.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 378.908.259

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,93% +1,41% +1,02% -0,18% +8,52% +8,18%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 +0,81% +1,03% +0,43% -0,65% +8,44% +10,37%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja