iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCIT..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 142,34 142,46
Stückzahl 750 Stk. 1.053 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 0,084%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,72 141,78
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,15%
Letzte Taxe des Tages 142,34 142,48

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:26 142,34 142,48
09.12.2016 / 21:59:25 142,34 142,48
09.12.2016 / 21:59:22 142,34 142,47
09.12.2016 / 21:59:20 142,33 142,47
09.12.2016 / 21:59:18 142,33 142,47
09.12.2016 / 21:59:16 142,34 142,47
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government German..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 142,32G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 200  
Tageshoch / -tief 142,60 142,03
Vortageskurs (08.12.) 142,01  
Veränd. Vortag +0,31 +0,22%
Jahreshoch / -tief 147,57 (11.07.) 140,73 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 147,57 (11.07.) 140,40 (16.12.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 378.908.259

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,29% -0,99% -2,18% +0,89% +8,50% +9,08%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 -0,29% -1,09% -2,20% +1,16% +8,94% +11,32%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja