iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ET..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,42 141,56
Stückzahl 1.060 Stk. 1.060 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,099%
Taxierungszeitpunkt 23.11.2017 21:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 141,52 140,77
Veränderung Vortag (Geld) -0,06 -0,04%
Letzte Taxe des Tages 141,42 141,56

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.11.2017 / 21:55:21 141,42 141,56
23.11.2017 / 21:45:21 141,42 141,56
23.11.2017 / 21:30:23 141,42 141,56
23.11.2017 / 21:15:20 141,42 141,56
23.11.2017 / 21:00:20 141,42 141,56
23.11.2017 / 20:45:21 141,42 141,56
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 141,42G 0 Stk.
Kurszeit 23.11.2017 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 141,52 141,38
Vortageskurs (22.11.) 141,46  
Veränd. Vortag -0,04 -0,03%
Jahreshoch / -tief 144,47 (24.02.) 139,56 (07.07.)
52 Wochenhoch / -tief 144,47 (24.02.) 139,56 (07.07.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 237.859.784

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,04% +0,22% -0,06% -1,19% +0,62% +5,15%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 +0,07% +0,47% +0,05% -1,18% +1,19% +5,78%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja