iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ET..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 140,08 140,13
Stückzahl 357 Stk. 180 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,0357%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 16:46:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,11 139,64
Veränderung Vortag (Geld) 0,23 +0,16%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 16:46:20 140,08 140,13
20.09.2018 / 16:46:19 140,08 140,14
20.09.2018 / 16:46:16 140,10 140,14
20.09.2018 / 16:46:04 140,10 140,14
20.09.2018 / 16:45:59 140,10 140,14
20.09.2018 / 16:45:58 140,10 140,14
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 140,08G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 16:30:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 440  
Tageshoch / -tief 140,08 139,66
Vortageskurs (19.09.) 139,66  
Veränd. Vortag +0,42 +0,30%
Jahreshoch / -tief 142,79 (29.05.) 135,78 (05.02.)
52 Wochenhoch / -tief 142,79 (29.05.) 135,78 (05.02.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 263.333.927

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,68% -1,36% -0,80% -1,01% -0,68% +6,77%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 -0,53% -1,45% -0,79% -0,98% -0,20% +7,42%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja