iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ET..
WKN 628949 | ISIN DE0006289499

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,92 142,14
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,220 0,1550%
Taxierungszeitpunkt 16.07.2018 08:45:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,11 141,36
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,10%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.07.2018 / 08:45:03 141,92 142,14
16.07.2018 / 08:32:52 141,92 142,14
16.07.2018 / 08:32:51 141,90 142,14
16.07.2018 / 08:32:50 142,11 142,14
16.07.2018 / 08:32:09 141,90 142,14
16.07.2018 / 08:32:09 141,88 142,14
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 141,88G 0 Stk.
Kurszeit 16.07.2018 08:30:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 141,88 141,88
Vortageskurs (13.07.) 141,81  
Veränd. Vortag +0,07 +0,05%
Jahreshoch / -tief 142,79 (29.05.) 135,78 (05.02.)
52 Wochenhoch / -tief 142,79 (29.05.) 135,78 (05.02.)

Stammdaten

WKN 628949
ISIN DE0006289499
Symbol EXHD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 374.536.422

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 30.06.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,06% +1,55% +1,43% +1,29% +2,14% +5,77%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 +0,02% +1,25% +1,40% +1,20% +2,46% +6,22%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja