iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,78 141,83
Stückzahl 1.129 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,035%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:17:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 141,87 141,52
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:17:39 141,78 141,83
07.12.2016 / 17:17:38 141,78 141,83
07.12.2016 / 17:17:38 141,78 141,84
07.12.2016 / 17:17:37 141,78 141,83
07.12.2016 / 17:17:35 141,78 141,84
07.12.2016 / 17:16:32 141,78 141,83
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government German..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 141,85G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:46:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 141,85 141,52
Vortageskurs (06.12.) 141,63  
Veränd. Vortag +0,22 +0,16%
Jahreshoch / -tief 145,46 (11.07.) 141,63 (16.11.)
52 Wochenhoch / -tief 145,46 (11.07.) 141,41 (07.12.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 345.146.355

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,66% -1,10% -1,99% +0,01% +2,16% -0,39%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) -0,63% -0,76% -1,88% +0,26% +2,39% +1,54%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja