iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,94 140,24
Stückzahl 357 Stk. 357 Stk.
akt./rel. Spread 0,300 0,2144%
Taxierungszeitpunkt 16.01.2019 21:56:25 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,07 139,35
Veränderung Vortag (Geld) 0,24 +0,17%
Letzte Taxe des Tages 139,94 140,24

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.01.2019 / 21:56:25 139,94 140,24
16.01.2019 / 21:55:41 139,95 140,23
16.01.2019 / 21:55:22 139,94 140,24
16.01.2019 / 21:53:19 139,94 140,24
16.01.2019 / 21:52:18 139,95 140,25
16.01.2019 / 21:50:10 139,94 140,24
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,94G 0 Stk.
Kurszeit 16.01.2019 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4  
Tageshoch / -tief 140,09 139,86
Vortageskurs (15.01.) 139,86  
Veränd. Vortag +0,08 +0,06%
Jahreshoch / -tief 140,15 (02.01.) 139,32 (07.01.)
52 Wochenhoch / -tief 140,93 (29.05.) 136,91 (16.05.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2019
Fondsvolumen 336.338.812

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,23% +0,50% +1,03% +0,92% -1,84% +0,50%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) +0,16% +0,19% +0,97% +0,72% -1,73% +0,93%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja