iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,09 139,15
Stückzahl 359 Stk. 1.200 Stk.
akt./rel. Spread 0,060 0,0431%
Taxierungszeitpunkt 21.11.2018 15:03:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 139,09 137,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,36 +0,26%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.11.2018 / 15:03:14 139,09 139,15
21.11.2018 / 15:02:25 139,09 139,15
21.11.2018 / 15:02:24 139,09 139,14
21.11.2018 / 15:00:12 139,09 139,14
21.11.2018 / 14:53:41 139,09 139,14
21.11.2018 / 14:52:07 139,09 139,14
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,03G 0 Stk.
Kurszeit 21.11.2018 14:46:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,03 138,63
Vortageskurs (20.11.) 138,73  
Veränd. Vortag +0,30 +0,22%
Jahreshoch / -tief 140,93 (29.05.) 136,91 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 141,41 (11.12.) 136,91 (16.05.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 205.768.497

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,04% +0,06% -0,67% -1,07% -2,80% -0,53%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) +0,24% +0,27% -0,51% -0,94% -2,46% -0,31%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja