iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,60 139,91
Stückzahl 358 Stk. 357 Stk.
akt./rel. Spread 0,310 0,2221%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 21:59:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,05 138,63
Veränderung Vortag (Geld) 0,13 +0,09%
Letzte Taxe des Tages 139,60 139,91

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 21:59:51 139,60 139,91
20.07.2018 / 21:59:40 139,62 139,93
20.07.2018 / 21:59:28 139,63 139,94
20.07.2018 / 21:59:24 139,62 139,93
20.07.2018 / 21:59:02 139,63 139,94
20.07.2018 / 21:59:00 139,61 139,92
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,63G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 212  
Tageshoch / -tief 140,03 139,41
Vortageskurs (19.07.) 139,80  
Veränd. Vortag -0,17 -0,12%
Jahreshoch / -tief 140,93 (29.05.) 136,91 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 142,46 (11.09.) 136,91 (16.05.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 271.594.190

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,21% +0,22% +0,96% -0,19% -1,72% -1,29%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) -0,16% +0,02% +0,86% -0,28% -1,43% -0,90%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja