iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 143,05 143,19
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,098%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:55:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 143,12 142,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,20 +0,14%
Letzte Taxe des Tages 143,05 143,19

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:55:10 143,05 143,19
24.02.2017 / 21:45:11 143,05 143,19
24.02.2017 / 21:30:15 143,05 143,19
24.02.2017 / 21:15:12 143,05 143,19
24.02.2017 / 21:00:11 143,05 143,19
24.02.2017 / 20:50:10 143,05 143,19
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government German..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 143,05G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 121  
Tageshoch / -tief 143,11 142,79
Vortageskurs (23.02.) 142,84  
Veränd. Vortag +0,21 +0,15%
Jahreshoch / -tief 143,11 (24.02.) 141,33 (26.01.)
52 Wochenhoch / -tief 145,46 (11.07.) 141,33 (26.01.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 345.146.355

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,65% +0,86% +0,56% -0,57% +2,40% -0,90%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) +0,57% +1,04% +0,51% -0,57% +2,65% +1,49%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja