iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,93 139,98
Stückzahl 360 Stk. 357 Stk.
akt./rel. Spread 1,05 0,7558%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 139,51 137,84
Veränderung Vortag (Geld) 0,44 +0,32%
Letzte Taxe des Tages 138,93 139,98

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:43 138,93 139,98
25.05.2018 / 21:59:24 138,94 139,99
25.05.2018 / 21:59:20 138,93 139,99
25.05.2018 / 21:59:11 138,94 139,99
25.05.2018 / 21:58:00 139,29 139,65
25.05.2018 / 21:57:54 139,30 139,66
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,31G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 28  
Tageshoch / -tief 139,51 138,32
Vortageskurs (24.05.) 138,84  
Veränd. Vortag +0,47 +0,34%
Jahreshoch / -tief 139,57 (02.01.) 136,91 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 142,46 (11.09.) 136,91 (16.05.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 239.105.611

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,71% +1,20% +0,90% -1,07% -2,03% -1,74%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) +0,75% +0,94% +0,91% -1,22% -1,95% -1,56%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja