iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,16 138,48
Stückzahl 362 Stk. 361 Stk.
akt./rel. Spread 0,320 0,2316%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 21:59:50 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 138,39 137,84
Veränderung Vortag (Geld) -0,14 -0,10%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 21:59:50 138,16 138,48
25.09.2018 / 21:59:42 138,17 138,48
25.09.2018 / 21:59:36 138,18 138,49
25.09.2018 / 21:59:02 138,19 138,50
25.09.2018 / 21:58:56 138,18 138,49
25.09.2018 / 21:56:55 138,19 138,50
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 138,20G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 138,38 137,92
Vortageskurs (24.09.) 138,18  
Veränd. Vortag +0,02 +0,01%
Jahreshoch / -tief 140,93 (29.05.) 136,91 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 141,41 (11.12.) 136,91 (16.05.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Fondsvolumen 213.225.682

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,43% -0,94% -1,06% -1,38% -2,80% -0,95%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) -0,08% -0,73% -0,81% -1,13% -2,09% +0,24%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja