iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,85 141,99
Stückzahl 750 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,099%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:45:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,22 141,82
Veränderung Vortag (Geld) -0,23 -0,16%
Letzte Taxe des Tages 141,85 141,99

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:45:21 141,85 141,99
20.01.2017 / 21:15:21 141,85 141,99
20.01.2017 / 20:45:22 141,85 141,99
20.01.2017 / 20:15:21 141,85 141,99
20.01.2017 / 20:01:00 141,85 141,99
20.01.2017 / 20:00:58 141,85 141,99
Historische Taxierungen zu iShares eb.rexx® Government German..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 141,85G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 218  
Tageshoch / -tief 142,24 141,84
Vortageskurs (19.01.) 142,08  
Veränd. Vortag -0,23 -0,16%
Jahreshoch / -tief 143,05 (02.01.) 141,84 (10.01.)
52 Wochenhoch / -tief 145,46 (11.07.) 141,42 (08.12.)

Stammdaten

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Symbol EXHA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahresende 31.03.2017
Fondsvolumen 345.146.355

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Gov. Germany (PI)
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.02.2003

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,37% -0,39% -1,40% -0,73% +1,68% -1,38%
Rel. Performance zum eb.rexx Gov. Germany (PI) -0,36% -0,55% -1,48% -0,63% +2,08% +0,46%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,160
Managementgebühren in % 0,160
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil DEU
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja