iShares eb. Rexx Government Germany
WKN A0Q4RZ | ISIN DE000A0Q4RZ9

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 77,65 77,885
Stückzahl 200.000 Stk. 200.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,235 0,3026%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 77,946 77,59
Veränderung Vortag (Geld) -0,082 -0,11%
Letzte Taxe des Tages 77,65 77,885

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 21:59:59 77,65 77,885
17.01.2019 / 21:55:08 77,654 77,883
17.01.2019 / 21:45:14 77,654 77,883
17.01.2019 / 21:30:09 77,654 77,883
17.01.2019 / 21:15:08 77,654 77,883
17.01.2019 / 21:00:07 77,654 77,883
Historische Taxierungen zu iShares eb. Rexx Government Germany

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 77,654G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2019 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 3  
Tageshoch / -tief 77,825 77,654
Vortageskurs (16.01.) 77,732  
Veränd. Vortag -0,08 -0,10%
Jahreshoch / -tief 77,94 (14.01.) 77,35 (15.01.)
52 Wochenhoch / -tief 79,22 (05.02.) 77,35 (15.01.)

Stammdaten

WKN A0Q4RZ
ISIN DE000A0Q4RZ9
Symbol EXVM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares eb. Rexx Government Germany
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 29.07.2008
Geschäftsjahresende 31.03.2019
Fondsvolumen 736.058.352

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark eb.rexx Money Market (TRI)
Indexanbieter (Familie) Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.08.2008

Beschreibung

Primaeres Ziel des iShares eb.rexx Money Market (DE) ist eine moeglichst exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx Money Market (Preisindex). Die Zinsertraege werden im Fonds angesammelt und bis zu viermal jaehrlich an die Anteilseigner ausgeschuettet. Die Zwischenausschuettungen sind dabei optional.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,01% -0,02% -0,51% -1,83% -5,95% -9,40%
Rel. Performance zum eb.rexx Money Market (TRI) -0,02% -0,14% -0,24% -0,72% -2,18% -2,28%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,130
Managementgebühren in % 0,130
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja