nordIX - Renten plus
WKN A0YAEJ | ISIN DE000A0YAEJ1

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 115,92 118,24
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,32 2,0014%
Taxierungszeitpunkt 17.07.2018 09:45:27 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 116,14 115,29
Veränderung Vortag (Geld) -0,32 -0,28%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 115,87G 0 Stk.
Kurszeit 17.07.2018 09:34:58 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 116,04 115,87
Vortageskurs (16.07.) 116,24  
Veränd. Vortag -0,37 -0,32%
Jahreshoch / -tief 123,17 (25.01.) 114,72 (06.07.)
52 Wochenhoch / -tief 123,17 (25.01.) 114,72 (06.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.07.2018 / 09:45:27 115,92 118,24
17.07.2018 / 09:35:01 115,92 118,24
17.07.2018 / 09:34:58 115,87 118,19
17.07.2018 / 09:30:16 115,87 118,19
17.07.2018 / 09:30:13 115,77 118,09
17.07.2018 / 09:29:43 115,29 117,60
Historische Taxierungen zu nordIX - Renten plus

Beschreibung

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz und erwirbt Banken-, Unternehmens- und Staatsanleihen. Investiert wird zur Vermeidung von Fremdwaehrungsrisiken ausschliesslich in Euro-Anleihen.

Stammdaten

WKN A0YAEJ
ISIN DE000A0YAEJ1
Symbol FZ1D
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung nordIX - Renten plus
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Managers Ltd
Abgebildeter Index / Benchmark REX TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,98%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 50.730.114
Geschäftsjahresende 31.07.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,83% -0,71% -3,50% -3,30% +4,65% +6,75%
Rel. Performance zum REX TR +0,06% +0,40% +1,16% +1,31% +3,55% +9,22%