nordIX - Renten plus
WKN A0YAEJ | ISIN DE000A0YAEJ1

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 107,66 109,81
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,15 1,9970%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2018 17:30:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 107,93 106,97
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 107,68G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2018 17:17:46 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 107,73 107,38
Vortageskurs (11.12.) 107,66  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 123,17 (25.01.) 107,60 (11.12.)
52 Wochenhoch / -tief 123,17 (25.01.) 107,60 (11.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 17:30:18 107,66 109,81
12.12.2018 / 17:26:50 107,66 109,81
12.12.2018 / 17:26:49 107,72 109,88
12.12.2018 / 17:26:47 107,66 109,82
12.12.2018 / 17:26:45 107,79 109,94
12.12.2018 / 17:26:43 107,67 109,82
Historische Taxierungen zu nordIX - Renten plus

Beschreibung

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz und erwirbt Banken-, Unternehmens- und Staatsanleihen. Investiert wird zur Vermeidung von Fremdwaehrungsrisiken ausschliesslich in Euro-Anleihen.

Stammdaten

WKN A0YAEJ
ISIN DE000A0YAEJ1
Symbol FZ1D
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung nordIX - Renten plus
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Abgebildeter Index / Benchmark REX TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 46.279.628
Geschäftsjahresende 31.07.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,68% -3,31% -3,75% -12,33% -1,39% -5,89%
Rel. Performance zum REX TR -0,01% +0,60% +0,62% +0,43% +2,40% +9,78%