ETF iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF

WKN A0RGEM ISIN IE00B3F81K65

Quote/Chart

  • Bid

    81.935

    1,831 Units

  • Ask

    82.23

    1,825 Units

  • Change compared with previous day (price)

    -0.16 / -0.19 %

  • Spread (Act/ Rel)

    0.295 / 0.360 %

  • Today's high (Price)

    82.335

  • Today's low (Price)

    82.02

Facts & figures

Price data

Trade platform Börse Stuttgart (XSTU)  
Last price 82.04 G 0 Units
Price determination time 04/24/2024 / 05:45:53 PM
Daily volume (units) 0
Daily high / low 82.335 82.02
Prev. day's price 82.2 (23.04.)
Change day before -0.16 -0.19 %
52 week high / low 86.645 (11/05) 80.665 (23/10)

Master Data

WKN
A0RGEM
ISIN
IE00B3F81K65
Symbol
EUN3
Exchange segment
Open Market
Type of financial instrument
Exchange Traded Product
Product class
ETF
Product denomination
iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF
Total expense ratio (TER)
0.20%
Fund currency
Euro
Nominal currency
US Dollar
Settlement currency
Euro
Tracking ratio
0.01
Replication method
Stratified Sampling
Apprropriation of income
Distribution
Yield range
semiannually
Issue date
05.03.2009
End of financial year
01.07.2024
Investment fund volume
2,812,203,406
Licensed for sale in Germany
Yes
OGAW/UCITS Compliant
Yes

Trading data

Market Maker
-
Min. Quotation Volume in €
-
Max. Spread (%)
-
Trading Hours
08:00:00 - 22:00:00
Quotation
continuous auction
Listing Date
20.06.2016

Investment Data

Management Type
Passive
Tracking Instrument
Anleihenbasket
Allocation
Anleihen mittlere Lfz
Sector
Diverses

Performance overview

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0.47% -1.46% -0.88% 0.91% -3.05% -14.35% -14.35% -3.05%
High 83.02 83.99 84.62 85.40 86.64 100.65 106.88 85.12
Low 82.02 82.02 82.02 81.00 80.66 80.66 80.66 82.02

Investment strategy

Description

Der iShares Citigroup Global Government Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Der Index enthält ausschließlich Staatsanleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.