ETF iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

WKN A111X9 ISIN IE00BKM4GZ66

Quote/Chart

  • Bid

    29.957

    5,008 Units

  • Ask

    30.067

    4,989 Units

  • Change compared with previous day (price)

    +0.03 / +0.10 %

  • Spread (Act/ Rel)

    0.110 / 0.367 %

  • Today's high (Price)

    30.044

  • Today's low (Price)

    29.906

Facts & figures

Price data

Trade platform Börse Stuttgart (XSTU)  
Last price 29.944 G 0 Units
Price determination time 04/23/2024 / 06:00:24 PM
Daily volume (units) 805
Daily high / low 30.044 29.906
Prev. day's price 29.915 (22.04.)
Change day before +0.03 0.10 %
52 week high / low 30.74 (10/04) 26.23 (25/04)

Master Data

WKN
A111X9
ISIN
IE00BKM4GZ66
Symbol
IS3N
Exchange segment
Open Market
Type of financial instrument
Exchange Traded Product
Product class
ETF
Product denomination
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
Total expense ratio (TER)
0.25%
Fund currency
Euro
Nominal currency
US Dollar
Settlement currency
Euro
Tracking ratio
1.00
Replication method
Optimization
Apprropriation of income
Accumulation
Yield range
-
Issue date
30.05.2014
End of financial year
01.03.2024
Investment fund volume
19,420,057,709
Licensed for sale in Germany
Yes
OGAW/UCITS Compliant
Yes

Trading data

Market Maker
-
Min. Quotation Volume in €
-
Max. Spread (%)
-
Trading Hours
08:00:00 - 22:00:00
Quotation
continuous auction
Listing Date
05.06.2014

Investment Data

Management Type
Passive
Tracking Instrument
Aktienbasket
Allocation
Aktien Emerging Markets
Sector
Diverses

Performance overview

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0.65% -0.03% 7.50% 11.74% 11.21% -3.73% 15.19% 4.25%
High 30.03 30.74 30.74 30.74 30.74 32.73 33.30 30.74
Low 29.24 29.24 27.78 26.54 26.23 25.11 18.50 27.45

Investment strategy

Description

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum undErträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf IhreAnlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Small Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher und kleinerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern. Seit Januar 2014 umfasst der Referenzindex folgende Schwellenländer: Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik,Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand und Türkei. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Referenzindex ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die ausländischen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, sowie auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren aus Schwellenmärkten einzugehen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt, kann der Fonds in amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADRs) und globalen Hinterlegungsscheinen (GDRs) investieren. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die Engagements in den ihnen zugrunde liegenden Aktienwerten bieten. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.