Fondak - A
Land
Deutschland
Sektor
Diverses
Performance (1J)
10,74 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,70 %
Fondsvolumen
1.777.155.874
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 205,5 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 04.06.2026 / 21:56:10 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 2 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 205,78 | 204,2 |
| VORTAGESKURS | 204,26 | (03.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +1,24 | 0,61 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 231,64 (10.07) | 181,4 (23.03) |
Stammdaten
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| SYMBOL | HJVD |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Aktienfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Fondak - A |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Deutschland |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Allianz Global Investors Europe GmbH |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI Germany |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Ausschüttend |
| TER | 1,70 % |
| DATUM DES LISTINGS | 01.08.2006 |
| FONDSVOLUMEN | 1.777.155.873,61 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 30.06.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,50 % | 1,79 % | 1,22 % | -0,69 % | -10,74 % | 4,56 % | -3,38 % | -2,94 % |
| HOCH | 208,52 | 208,52 | 208,52 | 217,84 | 231,64 | 231,64 | 236,36 | 217,84 |
| TIEF | 203,06 | 195,51 | 181,40 | 181,40 | 181,40 | 173,93 | 151,59 | 181,40 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der cominvest Fondak ist ein valueorientierter Fonds und legt schwerpunktmaessig in deutsche Titel mit generell guenstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
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