Allianz Euro Rentenfonds
Land
Eurozone
Sektor
Diverses
Performance (1J)
0,64 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,80 %
Fondsvolumen
1.085.030.574
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 49,036 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 15.06.2026 / 21:56:21 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 49,036 | 48,56 |
| VORTAGESKURS | 49,036 | (12.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,00 | 0,00 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 51,02 (27.02) | 47,81 (24.03) |
Stammdaten
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| SYMBOL | DI7K |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Rentenfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Allianz Euro Rentenfonds |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Eurozone |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Allianz Global Investors Europe GmbH |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI World (EUR) |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Ausschüttend |
| TER | 0,80 % |
| DATUM DES LISTINGS | 15.07.2008 |
| FONDSVOLUMEN | 1.085.030.573,83 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.12.2025 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,40 % | 0,75 % | 0,04 % | -1,68 % | -0,64 % | -0,72 % | -20,47 % | -1,97 % |
| HOCH | 49,04 | 49,20 | 49,25 | 51,02 | 51,02 | 52,23 | 63,95 | 51,02 |
| TIEF | 48,45 | 47,99 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 46,85 | 46,85 | 47,81 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmaerkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsaechlich in verzinsliche Wertpapiere, die ueber eine gute Bonitaet verfuegen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.
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