DAVIS SICAV-DAVIS VALUE FD-A
Land
Nordamerika
Sektor
Diverses
Performance (1J)
27,13 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,77 %
Fondsvolumen
-
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 101,59 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:55:45 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 102,83 | 101,44 |
| VORTAGESKURS | 102,76 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -1,17 | -1,14 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 104,45 (25.05) | 79,59 (12.06) |
Stammdaten
| WKN | 974260 |
| ISIN | LU0067888072 |
| SYMBOL | XTW2 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Aktienfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | DAVIS SICAV-DAVIS VALUE FD-A |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Nordamerika |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Davis Distributors LLC |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI USA |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | US Dollar |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Thesaurierend |
| TER | 1,77 % |
| DATUM DES LISTINGS | 20.03.2008 |
| FONDSVOLUMEN | - |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.07.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,40 % | 0,60 % | 6,35 % | 10,95 % | 27,13 % | 65,12 % | 57,32 % | 8,96 % |
| HOCH | 103,61 | 104,45 | 104,45 | 104,45 | 104,45 | 104,45 | 104,45 | 104,45 |
| TIEF | 101,44 | 100,15 | 89,65 | 89,65 | 79,59 | 59,26 | 52,86 | 89,65 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds investiert hauptsaechlich in Aktien aus den USA. Einen Schwerpunkt bilden Investitionen in Standardwerte (Blue Chips). Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
