VermoegensManagement Substanz - A EUR DIS
Land
Global
Sektor
Diverses
Performance (1J)
8,99 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,86 %
Fondsvolumen
2.575.379.416
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 134,88 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 22.06.2026 / 21:56:28 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 135,13 | 134,23 |
| VORTAGESKURS | 134,82 | (19.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,06 | 0,04 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 138,28 (27.02) | 123,22 (23.06) |
Stammdaten
| WKN | A0M16R |
| ISIN | LU0321021072 |
| SYMBOL | 6640 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Mischfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | VermoegensManagement Substanz - A EUR DIS |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch) |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Anlageuniversum: Fonds |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Ausschüttend |
| TER | 1,86 % |
| DATUM DES LISTINGS | 13.03.2024 |
| FONDSVOLUMEN | 2.575.379.416,49 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.12.2025 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,72 % | 1,20 % | 0,57 % | 1,42 % | 8,99 % | - | - | 1,13 % |
| HOCH | 135,41 | 135,41 | 135,41 | 138,28 | 138,28 | - | - | 138,28 |
| TIEF | 132,85 | 132,48 | 130,63 | 130,63 | 123,22 | - | - | 130,63 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds wird nach der MAS-Strategie verwaltetet und investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder oekologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Taetigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) gruene Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei koennen wir eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien fuer das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien fuer bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Min. 50 % des Fondsvolumens werden von uns SFDR-Zielfonds und/oder Wertpapiere, die oekologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder oder nachhaltige Anlagen taetigen, investiert.
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