ACATIS ifK Value Renten der Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Land
Global
Sektor
Sonstiges
Performance (1J)
1,57 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,07 %
Fondsvolumen
1.247.993.734
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 45,44 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 22.06.2026 / 21:55:44 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 45,546 | 45,39 |
| VORTAGESKURS | 45,524 | (19.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,08 | -0,18 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 46,788 (05.11) | 43,93 (19.11) |
Stammdaten
| WKN | A0X758 |
| ISIN | DE000A0X7582 |
| SYMBOL | U2IH |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Rentenfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | ACATIS ifK Value Renten der Universal-Investment-Gesellschaft mbh |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | JPM GBI Global TR (EUR) Index |
| BRANCHE | Sonstiges |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Ausschüttend |
| TER | 1,07 % |
| DATUM DES LISTINGS | 04.03.2013 |
| FONDSVOLUMEN | 1.247.993.734,29 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 30.09.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,62 % | 1,35 % | 1,33 % | 2,30 % | 1,57 % | 13,24 % | -4,35 % | 2,30 % |
| HOCH | 45,91 | 45,91 | 45,91 | 45,91 | 46,79 | 46,79 | 49,39 | 45,91 |
| TIEF | 45,22 | 44,71 | 44,05 | 44,05 | 43,93 | 38,94 | 37,84 | 44,05 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Das Sondervermoegen soll ueberwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleihenanalyse ausgewaehlt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich beruecksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gruendlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Die Zahl der Anleihen im Portfolio soll dabei eher konstant bleiben.
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