ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Allocation
Aktien Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
23.60%
Total expense ratio (TER)
0.19 %
Investment fund volume
23,211,499,459
Replication method
Stratified Sampling
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 135.105 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 08:00:30 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 4 | |
| DAILY HIGH / LOW | 135.34 | 135.045 |
| PREV. DAY'S PRICE | 135.934 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.83 | -0.61 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 136.332 (06/03) | 107.475 (06/20) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | MSCI Total Return Net World Index |
| INDEX PROVIDER | Morgan Stanley & Co. International |
| INDEX PROPERTIES | Total Market, Market Capitalisation, Large |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | 1643 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A1XB5U |
| ISIN | IE00BJ0KDQ92 |
| SYMBOL | XDWD |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers MSCI World UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.19 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Stratified Sampling |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 22/07/2014 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 23,211,499,459 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 14/08/2014 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien Global |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | Morgan Stanley & Co. International |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.68 % | 5.35 % | 9.63 % | 11.59 % | 23.60 % | 62.28 % | 84.27 % | 10.88 % |
| HIGH | 136.33 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | 136.33 |
| LOW | 134.26 | 128.01 | 116.55 | 116.55 | 107.48 | 80.24 | 71.63 | 116.55 |
Investment strategy
Description
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Anlageverwalter des Fonds, Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited, bestimmt. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.