Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Allokation
Geldmarkt
Sektor
Diverses
Performance (1J)
1,96 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,10 %
Fondsvolumen
21.572.559.977
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 149,277 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 04.06.2026 / 21:55:47 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 12.169 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 149,289 | 149,27 |
| VORTAGESKURS | 149,27 | (03.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,01 | 0,00 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 149,29 (03.06) | 146,386 (04.06) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | EONIA Euro OverNight Index Average |
| ANBIETER | Europäische Zentralbank |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 1 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | DBX0AN |
| ISIN | LU0290358497 |
| SYMBOL | XEON |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,10 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Synthetisch |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Thesaurierend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 28.05.2007 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.01.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 21.572.559.977 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 28.06.2007 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket + Swap |
| ALLOKATION | Geldmarkt |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | DWS Investment S.A. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Xtrackers |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Europäische Zentralbank |
| S&P RATING KONTRAHEND | A+ |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,03 % | 0,17 % | 0,51 % | 0,99 % | 1,96 % | 9,32 % | 10,25 % | 0,82 % |
| HOCH | 149,29 | 149,29 | 149,29 | 149,29 | 149,29 | 149,29 | 149,29 | 149,29 |
| TIEF | 149,19 | 148,99 | 148,48 | 147,79 | 146,39 | 136,60 | 133,15 | 148,07 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.
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