ETF Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
13.72%
Total expense ratio (TER)
0.15 %
Investment fund volume
5,670,900,013
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 34.35 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 11/28/2025 / 11:58:32 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 34.35 | 34.35 |
| PREV. DAY'S PRICE | 34.31 | (11/27) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.04 | 0.12 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 34.77 (11/13) | 27.07 (04/09) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | MSCI World ex USA Index |
| INDEX PROVIDER | DWS Investment S.A. |
| INDEX PROPERTIES | Strategy |
| INDEX TYPE | Nicht Verfügbar |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | DBX0VH |
| ISIN | IE0006WW1TQ4 |
| SYMBOL | EXUS |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.15 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 06/03/2024 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 5,670,900,013 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
| LISTING DATE | 12/04/2024 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Index |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | DWS Investment S.A. |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2.94 % | 0.34 % | 4.34 % | 7.44 % | 13.72 % | - | - | 14.71 % |
| HIGH | 34.35 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | - | - | 34.77 |
| LOW | 33.59 | 33.37 | 32.49 | 31.25 | 27.07 | - | - | 27.07 |
Investment strategy
Description
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World ex USA Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus weltweiten Industrieländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Die Basiswerte des Index sind in mehreren Währungen notiert. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird von MSCI Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.