ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF
Allocation
Aktien Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
22.87%
Total expense ratio (TER)
0.20 %
Investment fund volume
146,806,897,253
Replication method
Optimization
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 122.035 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:56:16 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 27,741 | |
| DAILY HIGH / LOW | 123.725 | 121.725 |
| PREV. DAY'S PRICE | 124.285 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -2.25 | -1.81 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 124.605 (06/03) | 98.197 (06/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | MSCI World Index |
| INDEX PROVIDER | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| INDEX PROPERTIES | Total Market |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | 1615 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A0RPWH |
| ISIN | IE00B4L5Y983 |
| SYMBOL | EUNL |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.20 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 0.01 |
| REPLICATION METHOD | Optimization |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 25/09/2009 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 146,806,897,253 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 11/08/2014 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien Global |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| ISSUER | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | BlackRock |
| DISTRIBUTION PLATFORM | iShares |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1.10 % | 3.09 % | 7.85 % | 9.33 % | 22.87 % | 60.50 % | 80.35 % | 9.23 % |
| HIGH | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 124.61 |
| LOW | 121.73 | 118.44 | 106.66 | 106.66 | 98.20 | 73.49 | 65.38 | 106.66 |
Investment strategy
Description
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, sowie auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurz ristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.