ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF

Allocation

Aktien Global

Sector

Diverses

Performance (1Y)

22.87%

Total expense ratio (TER)

0.20 %

Investment fund volume

146,806,897,253

Replication method

Optimization

Appropration of income

Accumulation

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORM
LAST PRICE122.035 G0 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/05/2026 / 09:56:16 PM
DAILY VOLUME (UNITS)27,741
DAILY HIGH / LOW123.725121.725
PREV. DAY'S PRICE124.285 (06/04)
CHANGE DAY BEFORE
-2.25
-1.81 %
52 WEEK HIGH / LOW124.605 (06/03)98.197 (06/23)

Index information

INDEX / BENCHMARKMSCI World Index
INDEX PROVIDERBlackRock Asset Management Ireland Ltd.
INDEX PROPERTIESTotal Market
INDEX TYPEPerformance
INDEX CURRENCYUSD
NUMBER OF COMPONENTS1615
OTHER INFORMATION-

Master Data

WKN
A0RPWH
ISIN
IE00B4L5Y983
SYMBOL
EUNL
EXCHANGE SEGMENT
Freiverkehr
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Exchange Traded Product
PRODUCT CLASS
ETF
DENOMINATION
iShares Core MSCI World UCITS ETF
TOTAL EXPENCE RATIO (TER)
0.20 %
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
US Dollar
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
TRACKING RATIO
0.01
REPLICATION METHOD
Optimization
APPROPRIATION OF INCOME
Accumulation
YIELD RANGE
-
ISSUE DATE
25/09/2009
END OF FINANCIAL YEAR
01/07/2026
INVESTMENT FUND VOLUME
146,806,897,253
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
OGAW/UCITS COMPLIANT
Yes

Trading data

MARKET MAKER-
MIN. QUOTATION VOLUME IN €-
MAX. SPREAD (%)-
TRADING HOURS07:30 - 22:00
QUOTATIONcontinuous auction
LISTING DATE11/08/2014

Investment Data

MANAGEMENT TYPEPassive
TRACKING INSTRUMENTAktienbasket
ALLOCATIONAktien Global
SECTORDiverses

Legal data

COUNTRY OF RESIDENCEIRL
MANAGEMENTBlackRock Asset Management
ISSUERBlackRock Asset Management Ireland Ltd.
AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG)BlackRock
DISTRIBUTION PLATFORMiShares

Risk data

FOREIGN CURRENCY RISKYes
CREDIT RISKBlackRock Asset Management Ireland Ltd.
S&P RATING COUNTERPARTY-
SWAP SECURED / CREDIT RISK SECUREDNo
PHYSICALLY SECUREDNo
DETAILS ON SECURITY-
MISC. INFORMATION-

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
-1.10 %
3.09 %
7.85 %
9.33 %
22.87 %
60.50 %
80.35 %
9.23 %
HIGH124.61124.61124.61124.61124.61124.61124.61124.61
LOW121.73118.44106.66106.6698.2073.4965.38106.66

Investment strategy

Description

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, sowie auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurz ristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.