ETF UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF

Allocation

Aktien

Sector

Rohstoffe

Performance (1Y)

19.85%

Total expense ratio (TER)

0.37 %

Investment fund volume

2,263,036,507

Replication method

Synthetisch

Appropration of income

Accumulation

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORM
LAST PRICE115.04 G0 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/18/2026 / 09:56:01 PM
DAILY VOLUME (UNITS)0
DAILY HIGH / LOW116.99114.12
PREV. DAY'S PRICE115.45 (06/17)
CHANGE DAY BEFORE
-0.41
-0.36 %
52 WEEK HIGH / LOW124.41 (05/13)90.995 (07/01)

Index information

INDEX / BENCHMARKUBS Bloomberg CMCI Composite USD Total Return Index
INDEX PROVIDERUBS AG, London Branch
INDEX PROPERTIES-
INDEX TYPEPerformance
INDEX CURRENCYUSD
NUMBER OF COMPONENTS28
OTHER INFORMATION-

Master Data

WKN
A1C79N
ISIN
IE00B53H0131
SYMBOL
UIQK
EXCHANGE SEGMENT
Freiverkehr
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Exchange Traded Product
PRODUCT CLASS
ETF
DENOMINATION
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF
TOTAL EXPENCE RATIO (TER)
0.37 %
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
US Dollar
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
TRACKING RATIO
0.10
REPLICATION METHOD
Synthetisch
APPROPRIATION OF INCOME
Accumulation
YIELD RANGE
-
ISSUE DATE
20/12/2010
END OF FINANCIAL YEAR
01/07/2026
INVESTMENT FUND VOLUME
2,263,036,507
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
OGAW/UCITS COMPLIANT
Yes

Trading data

MARKET MAKER-
MIN. QUOTATION VOLUME IN €-
MAX. SPREAD (%)-
TRADING HOURS07:30 - 22:00
QUOTATIONcontinuous auction
LISTING DATE27/05/2013

Investment Data

MANAGEMENT TYPEPassive
TRACKING INSTRUMENTAktienbasket + Swap
ALLOCATIONAktien
SECTORRohstoffe

Legal data

COUNTRY OF RESIDENCELUX
MANAGEMENTUBS Global Asset Management
ISSUERLantern Structured Asset Management Limited
AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG)UBS AG
DISTRIBUTION PLATFORMUBS ETF

Risk data

FOREIGN CURRENCY RISKYes
CREDIT RISKUBS AG, London Branch
S&P RATING COUNTERPARTYA
SWAP SECURED / CREDIT RISK SECUREDYes
PHYSICALLY SECUREDNo
DETAILS ON SECURITYMarkwert der Swaps wird zu 105% besichert
MISC. INFORMATION-

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
1.61 %
-4.63 %
-1.12 %
21.36 %
19.85 %
26.15 %
75.14 %
17.26 %
HIGH118.16123.68124.41124.41124.41124.41124.41124.41
LOW112.94112.94110.3194.1591.0087.1365.2794.61

Investment strategy

Description

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente FDIs, bei denen UBS AG, London Branch UBS als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren zB in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden. Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht UBS die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit UBS umgetauscht wird, dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.