ETF UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF
Allocation
Aktien
Sector
Rohstoffe
Performance (1Y)
19.85%
Total expense ratio (TER)
0.37 %
Investment fund volume
2,263,036,507
Replication method
Synthetisch
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 115.04 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/18/2026 / 09:56:01 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 116.99 | 114.12 |
| PREV. DAY'S PRICE | 115.45 | (06/17) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.41 | -0.36 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 124.41 (05/13) | 90.995 (07/01) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | UBS Bloomberg CMCI Composite USD Total Return Index |
| INDEX PROVIDER | UBS AG, London Branch |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | 28 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A1C79N |
| ISIN | IE00B53H0131 |
| SYMBOL | UIQK |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.37 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 0.10 |
| REPLICATION METHOD | Synthetisch |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 20/12/2010 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 2,263,036,507 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 27/05/2013 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket + Swap |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Rohstoffe |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | LUX |
| MANAGEMENT | UBS Global Asset Management |
| ISSUER | Lantern Structured Asset Management Limited |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | UBS AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | UBS ETF |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | UBS AG, London Branch |
| S&P RATING COUNTERPARTY | A |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | Yes |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | Markwert der Swaps wird zu 105% besichert |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.61 % | -4.63 % | -1.12 % | 21.36 % | 19.85 % | 26.15 % | 75.14 % | 17.26 % |
| HIGH | 118.16 | 123.68 | 124.41 | 124.41 | 124.41 | 124.41 | 124.41 | 124.41 |
| LOW | 112.94 | 112.94 | 110.31 | 94.15 | 91.00 | 87.13 | 65.27 | 94.61 |
Investment strategy
Description
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente FDIs, bei denen UBS AG, London Branch UBS als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren zB in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden. Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht UBS die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit UBS umgetauscht wird, dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.