ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Allocation

Aktien Global

Sector

Sonstiges

Performance (1Y)

11.71%

Total expense ratio (TER)

0.45 %

Investment fund volume

1,563,130,717

Replication method

Optimization

Appropration of income

Distribution

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORM
LAST PRICE33.385100 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/05/2026 / 09:59:05 PM
DAILY VOLUME (UNITS)1,014
DAILY HIGH / LOW33.4733.07
PREV. DAY'S PRICE33.24 (06/04)
CHANGE DAY BEFORE
+0.14
0.44 %
52 WEEK HIGH / LOW33.945 (02/23)29.695 (06/19)

Index information

INDEX / BENCHMARKS&P Global Dividend Aristocrats Index
INDEX PROVIDERStandard & Poors Corp.
INDEX PROPERTIESDividends, Strategy
INDEX TYPEPerformance
INDEX CURRENCYEUR
NUMBER OF COMPONENTS105
OTHER INFORMATION-

Master Data

WKN
A1T8GD
ISIN
IE00B9CQXS71
SYMBOL
ZPRG
EXCHANGE SEGMENT
Freiverkehr
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Exchange Traded Product
PRODUCT CLASS
ETF
DENOMINATION
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
TOTAL EXPENCE RATIO (TER)
0.45 %
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
US Dollar
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
TRACKING RATIO
1.00
REPLICATION METHOD
Optimization
APPROPRIATION OF INCOME
Distribution
YIELD RANGE
quarterly
ISSUE DATE
14/05/2013
END OF FINANCIAL YEAR
01/04/2026
INVESTMENT FUND VOLUME
1,563,130,717
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
OGAW/UCITS COMPLIANT
Yes

Trading data

MARKET MAKER-
MIN. QUOTATION VOLUME IN €-
MAX. SPREAD (%)-
TRADING HOURS07:30 - 22:00
QUOTATIONcontinuous auction
LISTING DATE17/05/2013

Investment Data

MANAGEMENT TYPEPassive
TRACKING INSTRUMENTAktienbasket
ALLOCATIONAktien Global
SECTORSonstiges

Legal data

COUNTRY OF RESIDENCE-
MANAGEMENT-
ISSUERState Street Global Advisors Funds Management Ltd
AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG)-
DISTRIBUTION PLATFORMSPDR

Risk data

FOREIGN CURRENCY RISKYes
CREDIT RISKStandard & Poors Corp.
S&P RATING COUNTERPARTY-
SWAP SECURED / CREDIT RISK SECUREDNo
PHYSICALLY SECUREDNo
DETAILS ON SECURITY-
MISC. INFORMATION-

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
0.75 %
-0.42 %
0.48 %
7.02 %
11.71 %
23.69 %
12.05 %
6.10 %
HIGH33.4733.7133.9133.9533.9533.9533.9533.95
LOW32.8232.3531.1530.8129.7025.4025.4031.15

Investment strategy

Description

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. S&P Global Dividend Aristocrats Index ist eine eingetragene Marke von Standard and Poor's Financial Services, LLC ('S&P') und wurde zur Benutzung durch die State Street Global Advisors Limited lizenziert. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF wird von S&P weder unterstützt noch empfohlen, verkauft oder beworben. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören weltweite Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen im S&P Global Broad Market Index (BMI), die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Performance des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.