ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Allocation
Aktien Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
11.71%
Total expense ratio (TER)
0.45 %
Investment fund volume
1,563,130,717
Replication method
Optimization
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 33.385 | 100 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:59:05 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 1,014 | |
| DAILY HIGH / LOW | 33.47 | 33.07 |
| PREV. DAY'S PRICE | 33.24 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.14 | 0.44 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 33.945 (02/23) | 29.695 (06/19) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | S&P Global Dividend Aristocrats Index |
| INDEX PROVIDER | Standard & Poors Corp. |
| INDEX PROPERTIES | Dividends, Strategy |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | 105 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A1T8GD |
| ISIN | IE00B9CQXS71 |
| SYMBOL | ZPRG |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.45 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Optimization |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | quarterly |
| ISSUE DATE | 14/05/2013 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/04/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,563,130,717 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 17/05/2013 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien Global |
| SECTOR | Sonstiges |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | - |
| MANAGEMENT | - |
| ISSUER | State Street Global Advisors Funds Management Ltd |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | - |
| DISTRIBUTION PLATFORM | SPDR |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | Standard & Poors Corp. |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.75 % | -0.42 % | 0.48 % | 7.02 % | 11.71 % | 23.69 % | 12.05 % | 6.10 % |
| HIGH | 33.47 | 33.71 | 33.91 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 |
| LOW | 32.82 | 32.35 | 31.15 | 30.81 | 29.70 | 25.40 | 25.40 | 31.15 |
Investment strategy
Description
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. S&P Global Dividend Aristocrats Index ist eine eingetragene Marke von Standard and Poor's Financial Services, LLC ('S&P') und wurde zur Benutzung durch die State Street Global Advisors Limited lizenziert. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF wird von S&P weder unterstützt noch empfohlen, verkauft oder beworben. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören weltweite Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen im S&P Global Broad Market Index (BMI), die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Performance des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.