ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF

Allocation

Anleihen Global

Sector

Sonstiges

Performance (1Y)

3.62%

Total expense ratio (TER)

0.50 %

Investment fund volume

2,193,008,173

Replication method

Stratified Sampling

Appropration of income

Distribution

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORMBörse Stuttgart (XSTU)
LAST PRICE68.804 G0 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/16/2026 / 09:55:45 PM
DAILY VOLUME (UNITS)16
DAILY HIGH / LOW69.06668.758
PREV. DAY'S PRICE68.95 (06/15)
CHANGE DAY BEFORE
-0.15
-0.21 %
52 WEEK HIGH / LOW71.233 (02/16)65.576 (03/23)

Index information

INDEX / BENCHMARKJP Morgan EMBI Global TR Index
INDEX PROVIDERJ.P. Morgan
INDEX PROPERTIES-
INDEX TYPEPerformance
INDEX CURRENCYUSD
NUMBER OF COMPONENTS307
OTHER INFORMATION-

Master Data

WKN
A1W0MQ
ISIN
IE00B9M6RS56
SYMBOL
IS3C
EXCHANGE SEGMENT
Freiverkehr
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Exchange Traded Product
PRODUCT CLASS
ETF
DENOMINATION
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
TOTAL EXPENCE RATIO (TER)
0.50 %
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
Euro
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
TRACKING RATIO
1.00
REPLICATION METHOD
Stratified Sampling
APPROPRIATION OF INCOME
Distribution
YIELD RANGE
-
ISSUE DATE
08/07/2013
END OF FINANCIAL YEAR
01/04/2026
INVESTMENT FUND VOLUME
2,193,008,173
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
OGAW/UCITS COMPLIANT
Yes

Trading data

MARKET MAKER-
MIN. QUOTATION VOLUME IN €-
MAX. SPREAD (%)-
TRADING HOURS07:30 - 22:00
QUOTATIONcontinuous auction
LISTING DATE04/07/2016

Investment Data

MANAGEMENT TYPEPassive
TRACKING INSTRUMENTAnleihenbasket
ALLOCATIONAnleihen Global
SECTORSonstiges

Legal data

COUNTRY OF RESIDENCEIRL
MANAGEMENTBlackRock Asset Management
ISSUERBlackRock Asset Management Ireland Ltd.
AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG)BlackRock
DISTRIBUTION PLATFORMiShares

Risk data

FOREIGN CURRENCY RISKYes
CREDIT RISKJ.P. Morgan
S&P RATING COUNTERPARTY-
SWAP SECURED / CREDIT RISK SECUREDNo
PHYSICALLY SECUREDNo
DETAILS ON SECURITY-
MISC. INFORMATION-

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
1.43 %
1.96 %
2.38 %
-0.22 %
3.62 %
6.74 %
-23.91 %
-0.90 %
HIGH69.1269.1270.9171.2371.2371.2392.0471.23
LOW67.2566.6965.5865.5865.5860.2959.8465.58

Investment strategy

Description

Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit Euro-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde aufgenommen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Risikos von Währungsschwankungen zwischen dem Euro und dem US-Dollar. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet.