ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
Allocation
Anleihen Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
3.62%
Total expense ratio (TER)
0.50 %
Investment fund volume
2,193,008,173
Replication method
Stratified Sampling
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE | 68.804 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/16/2026 / 09:55:45 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 16 | |
| DAILY HIGH / LOW | 69.066 | 68.758 |
| PREV. DAY'S PRICE | 68.95 | (06/15) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.15 | -0.21 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 71.233 (02/16) | 65.576 (03/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | JP Morgan EMBI Global TR Index |
| INDEX PROVIDER | J.P. Morgan |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | 307 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A1W0MQ |
| ISIN | IE00B9M6RS56 |
| SYMBOL | IS3C |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.50 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Stratified Sampling |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 08/07/2013 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/04/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 2,193,008,173 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 04/07/2016 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOCATION | Anleihen Global |
| SECTOR | Sonstiges |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| ISSUER | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | BlackRock |
| DISTRIBUTION PLATFORM | iShares |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | J.P. Morgan |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.43 % | 1.96 % | 2.38 % | -0.22 % | 3.62 % | 6.74 % | -23.91 % | -0.90 % |
| HIGH | 69.12 | 69.12 | 70.91 | 71.23 | 71.23 | 71.23 | 92.04 | 71.23 |
| LOW | 67.25 | 66.69 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 60.29 | 59.84 | 65.58 |
Investment strategy
Description
Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit Euro-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde aufgenommen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Risikos von Währungsschwankungen zwischen dem Euro und dem US-Dollar. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet.