ETF SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
26.26%
Total expense ratio (TER)
0.17 %
Investment fund volume
6,689,167,826
Replication method
Optimization
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 11.818 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:55:57 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 1,846 | |
| DAILY HIGH / LOW | 12.108 | 11.812 |
| PREV. DAY'S PRICE | 12.11 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.29 | -2.41 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 12.246 (06/03) | 9.436 (06/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index |
| INDEX PROVIDER | State Street Global Advisors Funds Management Ltd |
| INDEX PROPERTIES | Strategy |
| INDEX TYPE | Nicht Verfügbar |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A40F93 |
| ISIN | IE000DD75KQ5 |
| SYMBOL | SPSA |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.17 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Optimization |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 03/07/2024 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/04/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 6,689,167,826 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 16/07/2024 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Index |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | - |
| MANAGEMENT | - |
| ISSUER | State Street Global Advisors Funds Management Ltd |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | - |
| DISTRIBUTION PLATFORM | SPDR |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | State Street Global Advisors Funds Management Ltd |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.20 % | 5.97 % | 9.39 % | 13.43 % | 26.26 % | - | - | 12.65 % |
| HIGH | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | - | - | 12.25 |
| LOW | 12.01 | 11.42 | 10.36 | 10.36 | 9.44 | - | - | 10.36 |
Investment strategy
Description
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (der „Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.