ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Allocation
Anleihen Thema
Sector
Diverses
Performance (1Y)
3.00%
Total expense ratio (TER)
0.15 %
Investment fund volume
392,119,093
Replication method
Optimization
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 245.44 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 07:47:22 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 245.52 | 245.44 |
| PREV. DAY'S PRICE | 245.52 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.08 | -0.03 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 247.72 (05/25) | 236 (09/02) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
| INDEX PROVIDER | Bloomberg |
| INDEX PROPERTIES | Theme |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | 82 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | DBX0AM |
| ISIN | LU0290358224 |
| SYMBOL | XEIN |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.15 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Optimization |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 08/06/2007 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 392,119,093 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 28/06/2007 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOCATION | Anleihen Thema |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | Bloomberg |
| S&P RATING COUNTERPARTY | A+ |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | Swap-Anteil ist überbesichert |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.20 % | 0.54 % | 0.87 % | 2.66 % | 3.00 % | 6.18 % | 3.66 % | 2.63 % |
| HIGH | 247.34 | 247.72 | 247.72 | 247.72 | 247.72 | 247.72 | 264.98 | 247.72 |
| LOW | 245.16 | 243.56 | 239.62 | 236.44 | 236.00 | 220.64 | 216.18 | 236.44 |
Investment strategy
Description
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der „Index“) abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als „Investment Grade“ eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet.