Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Allokation
Anleihen Thema
Sektor
Diverses
Performance (1J)
3,00 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Fondsvolumen
392.119.093
Replikationsmethode
Optimization
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 245,44 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 07:47:22 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 245,52 | 245,44 |
| VORTAGESKURS | 245,52 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,08 | -0,03 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 247,72 (25.05) | 236 (02.09) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
| ANBIETER | Bloomberg |
| EIGENSCHAFTEN | Theme |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 82 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | DBX0AM |
| ISIN | LU0290358224 |
| SYMBOL | XEIN |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,15 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Optimization |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Thesaurierend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 08.06.2007 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.01.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 392.119.093 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 28.06.2007 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen Thema |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | DWS Investment S.A. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Xtrackers |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Bloomberg |
| S&P RATING KONTRAHEND | A+ |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | Swap-Anteil ist überbesichert |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,20 % | 0,54 % | 0,87 % | 2,66 % | 3,00 % | 6,18 % | 3,66 % | 2,63 % |
| HOCH | 247,34 | 247,72 | 247,72 | 247,72 | 247,72 | 247,72 | 264,98 | 247,72 |
| TIEF | 245,16 | 243,56 | 239,62 | 236,44 | 236,00 | 220,64 | 216,18 | 236,44 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der „Index“) abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als „Investment Grade“ eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet.
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