ETF Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

Allocation

Aktien

Sector

Diverses

Performance (1Y)

14.46%

Total expense ratio (TER)

0.19 %

Investment fund volume

538,391,383

Replication method

Synthetisch

Appropration of income

Accumulation

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORM
LAST PRICE15.638 G0 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/05/2026 / 09:56:21 PM
DAILY VOLUME (UNITS)5,748
DAILY HIGH / LOW15.7915.63
PREV. DAY'S PRICE15.722 (06/04)
CHANGE DAY BEFORE
-0.08
-0.53 %
52 WEEK HIGH / LOW19.018 (06/11)14.806 (03/30)

Index information

INDEX / BENCHMARKMSCI India
INDEX PROVIDERDWS Investment S.A.
INDEX PROPERTIESMarket Capitalisation
INDEX TYPEPerformance
INDEX CURRENCYEUR
NUMBER OF COMPONENTS-
OTHER INFORMATION-

Master Data

WKN
DBX0G0
ISIN
LU0514695187
SYMBOL
XCS5
EXCHANGE SEGMENT
Freiverkehr
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Exchange Traded Product
PRODUCT CLASS
ETF
DENOMINATION
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
TOTAL EXPENCE RATIO (TER)
0.19 %
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
US Dollar
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
TRACKING RATIO
1.00
REPLICATION METHOD
Synthetisch
APPROPRIATION OF INCOME
Accumulation
YIELD RANGE
-
ISSUE DATE
26/07/2011
END OF FINANCIAL YEAR
01/01/2026
INVESTMENT FUND VOLUME
538,391,383
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
OGAW/UCITS COMPLIANT
Yes

Trading data

MARKET MAKER-
MIN. QUOTATION VOLUME IN €-
MAX. SPREAD (%)-
TRADING HOURS07:30 - 22:00
QUOTATIONcontinuous auction
LISTING DATE26/07/2011

Investment Data

MANAGEMENT TYPEPassive
TRACKING INSTRUMENTAktienbasket + Swap
ALLOCATIONAktien
SECTORDiverses

Legal data

COUNTRY OF RESIDENCEIRL
MANAGEMENTDeutsche Asset Management S.A.
ISSUERDWS Investment S.A.
AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG)Deutsche Bank AG
DISTRIBUTION PLATFORMXtrackers

Risk data

FOREIGN CURRENCY RISKYes
CREDIT RISKDWS Investment S.A.
S&P RATING COUNTERPARTYA+
SWAP SECURED / CREDIT RISK SECUREDYes
PHYSICALLY SECUREDNo
DETAILS ON SECURITYvollbesicherter Swap
MISC. INFORMATION-

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
-1.16 %
-0.63 %
-5.09 %
-12.09 %
-14.46 %
6.89 %
21.31 %
-11.43 %
HIGH16.0416.4316.9218.1619.0221.2921.2918.16
LOW15.4615.3114.8114.8114.8114.5512.8114.81

Investment strategy

Description

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI India TRN Index (der Index) abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Indien abzubilden, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung, basierend auf dem kumulierten Wert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, die zu den obersten 85% des indischen Aktienmarktes gehören und für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zutauschen.