ETF Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
14.46%
Total expense ratio (TER)
0.19 %
Investment fund volume
538,391,383
Replication method
Synthetisch
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 15.638 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:56:21 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 5,748 | |
| DAILY HIGH / LOW | 15.79 | 15.63 |
| PREV. DAY'S PRICE | 15.722 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.08 | -0.53 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 19.018 (06/11) | 14.806 (03/30) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | MSCI India |
| INDEX PROVIDER | DWS Investment S.A. |
| INDEX PROPERTIES | Market Capitalisation |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | DBX0G0 |
| ISIN | LU0514695187 |
| SYMBOL | XCS5 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.19 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Synthetisch |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 26/07/2011 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 538,391,383 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 26/07/2011 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket + Swap |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | DWS Investment S.A. |
| S&P RATING COUNTERPARTY | A+ |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | Yes |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | vollbesicherter Swap |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1.16 % | -0.63 % | -5.09 % | -12.09 % | -14.46 % | 6.89 % | 21.31 % | -11.43 % |
| HIGH | 16.04 | 16.43 | 16.92 | 18.16 | 19.02 | 21.29 | 21.29 | 18.16 |
| LOW | 15.46 | 15.31 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.55 | 12.81 | 14.81 |
Investment strategy
Description
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI India TRN Index (der Index) abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Indien abzubilden, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung, basierend auf dem kumulierten Wert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, die zu den obersten 85% des indischen Aktienmarktes gehören und für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zutauschen.