ETF Xtrackers Switzerland UCITS ETF
- BID
159.74
- ASK
160.54
- 627 Units623 Units
- 07/23, 21:59:52 PM
Allocation
Aktien Laender
Sector
Diverses
Performance (1Y)
20.45%
Total expense ratio (TER)
0.30 %
Investment fund volume
2,498,631,917
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 159.6 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/23/2026 / 09:56:28 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 100 | |
| DAILY HIGH / LOW | 160.44 | 158.24 |
| PREV. DAY'S PRICE | 160.82 | (07/22) |
| CHANGE DAY BEFORE | -1.22 | -0.76 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 164.9 (07/06) | 128.02 (08/01) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | SMI |
| INDEX PROVIDER | SIX Swiss Exchange |
| INDEX PROPERTIES | Market Capitalisation |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | CHF |
| NUMBER OF COMPONENTS | 20 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | DBX1SM |
| ISIN | LU0274221281 |
| SYMBOL | XSMI |
| EXCHANGE SEGMENT | Regulierter Markt |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers Switzerland UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.30 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Swiss Franc |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | annually |
| ISSUE DATE | 22/01/2007 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 2,498,631,917 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | 50000 |
| MAX. SPREAD (%) | 0.5 |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 29/01/2007 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien Laender |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | SIX Swiss Exchange |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.56 % | 2.76 % | 8.12 % | 9.86 % | 20.45 % | 31.17 % | 37.36 % | 9.48 % |
| HIGH | 162.86 | 164.90 | 164.90 | 164.90 | 164.90 | 164.90 | 164.90 | 164.90 |
| LOW | 159.44 | 155.20 | 146.18 | 136.70 | 128.02 | 111.06 | 107.26 | 136.70 |
Investment strategy
Description
Der SMI (Swiss Market Index) ist der Blue-Chip-Index der Schweiz. Er enthält maximal 30 der größten und liquidesten Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments. Als Kursindex ist der SMI nicht um Dividenden bereinigt. Die im SMI® enthaltenen Wertpapiere repräsentieren derzeit über 90% der gesamten Marktkapitalisierung sowie 90% des Handelsvolumens aller Schweizer und Liechtensteiner Aktien, die an der SWX Swiss Exchange notiert sind. Der SMI wurde am 30. Juni 1988 mit einem Basisstand von 1.500 Punkten eingeführt. Seine Zusammenstellung wird einmal jährlich überprüft. Die Berechnung erfolgt in Echtzeit: Sobald eine Transaktion in Bezug auf ein im SMI® enthaltenes Wertpapier erfolgt, wird ein aktualisierter Indexstand berechnet und angezeigt.