ETF Deka MDAX UCITS ETF
Allocation
Aktien Laender
Sector
Diverses
Performance (1Y)
9.64%
Total expense ratio (TER)
0.31 %
Investment fund volume
396,319,936
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 302.4 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/19/2026 / 09:56:16 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 304.05 | 300.85 |
| PREV. DAY'S PRICE | 303.05 | (06/18) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.65 | -0.21 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 311.6 (05/29) | 250.05 (03/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | MDAX Performance Index |
| INDEX PROVIDER | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| INDEX PROPERTIES | Market Capitalisation, Mid |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | 50 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | ETFL44 |
| ISIN | DE000ETFL441 |
| SYMBOL | ELF1 |
| EXCHANGE SEGMENT | Regulierter Markt |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Deka MDAX UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.31 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 0.01 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 12/05/2014 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/02/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 396,319,936 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | 25000 |
| MAX. SPREAD (%) | 1 |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 13/05/2014 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien Laender |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | DEU |
| MANAGEMENT | Deka Investment GmbH |
| ISSUER | Deka Investment GmbH |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | DekaBank |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Deka Investment |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2.75 % | 3.87 % | 11.95 % | 7.67 % | 9.64 % | 17.58 % | -6.52 % | 6.11 % |
| HIGH | 306.00 | 311.60 | 311.60 | 311.60 | 311.60 | 311.60 | 346.55 | 311.60 |
| LOW | 295.30 | 289.30 | 250.05 | 250.05 | 250.05 | 217.60 | 203.50 | 250.05 |
Investment strategy
Description
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MDAX® (Mid- Caps-Deutscher Aktien Index) nach. Hierzu investiert der Fonds in 50 mittelgroße deutsche Aktiengesellschaften sowie überwiegend in Deutschland tätige a sländische Unternehmen, die bezüglich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den DAX®-Werten nachfolgen. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung). Die Thesaurierung erfolgt am 01. Februar eines jeden Jahres. Anleger sollten einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Unter www.deka-etf.de finden sich Informationen über die Portfoliozusammensetzung und den aktuellen, indikativen NAV.