ETF Deka MDAX UCITS ETF

Allocation

Aktien Laender

Sector

Diverses

Performance (1Y)

9.64%

Total expense ratio (TER)

0.31 %

Investment fund volume

396,319,936

Replication method

Vollständig

Appropration of income

Accumulation

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORM
LAST PRICE302.4 G0 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/19/2026 / 09:56:16 PM
DAILY VOLUME (UNITS)0
DAILY HIGH / LOW304.05300.85
PREV. DAY'S PRICE303.05 (06/18)
CHANGE DAY BEFORE
-0.65
-0.21 %
52 WEEK HIGH / LOW311.6 (05/29)250.05 (03/23)

Index information

INDEX / BENCHMARKMDAX Performance Index
INDEX PROVIDERFrankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
INDEX PROPERTIESMarket Capitalisation, Mid
INDEX TYPEPerformance
INDEX CURRENCYEUR
NUMBER OF COMPONENTS50
OTHER INFORMATION-

Master Data

WKN
ETFL44
ISIN
DE000ETFL441
SYMBOL
ELF1
EXCHANGE SEGMENT
Regulierter Markt
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Exchange Traded Product
PRODUCT CLASS
ETF
DENOMINATION
Deka MDAX UCITS ETF
TOTAL EXPENCE RATIO (TER)
0.31 %
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
Euro
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
TRACKING RATIO
0.01
REPLICATION METHOD
Vollständig
APPROPRIATION OF INCOME
Accumulation
YIELD RANGE
-
ISSUE DATE
12/05/2014
END OF FINANCIAL YEAR
01/02/2026
INVESTMENT FUND VOLUME
396,319,936
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
OGAW/UCITS COMPLIANT
Yes

Trading data

MARKET MAKER-
MIN. QUOTATION VOLUME IN €25000
MAX. SPREAD (%)1
TRADING HOURS07:30 - 22:00
QUOTATIONcontinuous auction
LISTING DATE13/05/2014

Investment Data

MANAGEMENT TYPEPassive
TRACKING INSTRUMENTAktienbasket
ALLOCATIONAktien Laender
SECTORDiverses

Legal data

COUNTRY OF RESIDENCEDEU
MANAGEMENTDeka Investment GmbH
ISSUERDeka Investment GmbH
AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG)DekaBank
DISTRIBUTION PLATFORMDeka Investment

Risk data

FOREIGN CURRENCY RISKNo
CREDIT RISKFrankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
S&P RATING COUNTERPARTY-
SWAP SECURED / CREDIT RISK SECUREDNo
PHYSICALLY SECUREDNo
DETAILS ON SECURITY-
MISC. INFORMATION-

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
2.75 %
3.87 %
11.95 %
7.67 %
9.64 %
17.58 %
-6.52 %
6.11 %
HIGH306.00311.60311.60311.60311.60311.60346.55311.60
LOW295.30289.30250.05250.05250.05217.60203.50250.05

Investment strategy

Description

Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MDAX® (Mid- Caps-Deutscher Aktien Index) nach. Hierzu investiert der Fonds in 50 mittelgroße deutsche Aktiengesellschaften sowie überwiegend in Deutschland tätige a sländische Unternehmen, die bezüglich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den DAX®-Werten nachfolgen. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung). Die Thesaurierung erfolgt am 01. Februar eines jeden Jahres. Anleger sollten einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Unter www.deka-etf.de finden sich Informationen über die Portfoliozusammensetzung und den aktuellen, indikativen NAV.