ETF Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Allocation
Aktien Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
9.53%
Total expense ratio (TER)
0.45 %
Investment fund volume
213,440,779
Replication method
Synthetisch
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 155.04 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:56:18 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 155.64 | 153.4 |
| PREV. DAY'S PRICE | 154.24 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.80 | 0.52 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 159.36 (03/02) | 135.9 (06/26) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | SG Global Quality Income Net TR Index |
| INDEX PROVIDER | Solactive AG |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | 40 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | LYX0PP |
| ISIN | LU0832436512 |
| SYMBOL | LGQI |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.45 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Synthetisch |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 19/10/2012 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/10/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 213,440,779 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 17/12/2012 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket + Swap |
| ALLOCATION | Aktien Global |
| SECTOR | Sonstiges |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | - |
| MANAGEMENT | - |
| ISSUER | Pioneer Asset Management S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | - |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Amundi |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | Solactive AG |
| S&P RATING COUNTERPARTY | A+ |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1.10 % | 0.65 % | -2.13 % | 4.95 % | 9.53 % | 25.28 % | 28.47 % | 8.79 % |
| HIGH | 156.36 | 158.42 | 158.42 | 159.36 | 159.36 | 159.36 | 159.36 | 159.36 |
| LOW | 153.04 | 151.46 | 149.82 | 138.88 | 135.90 | 118.90 | 113.60 | 140.74 |
Investment strategy
Description
Der MSCI World with Emerging Markets Exposure Net Index setzt sich aus Unternehmen der entwickelten Industrienationen zusammen. Ziel des Index ist es, eine möglichst hohe wirtschaftliche Ausrichtung und Zugang zu dem Wachstumspotenzial der Emerging Markets zu erreichen, ohne direkt in Unternehmen aus den Schwellenländern zu investieren. Der Index soll dabei die Wertentwicklung von rund 300 börsennotierten Unternehmen mit den höchsten erzielten Umsatzanteilen in Schwellenländern darstellen. Die Grundlage für die Auswahl bildet der MSCI World Index - einer der wichtigsten weltweiten Aktienindizes mit etwa 1.600 enthaltenen Titeln. Die in den Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung, dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren unterliegen, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.