ETF Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Allocation

Aktien Global

Sector

Sonstiges

Performance (1Y)

9.53%

Total expense ratio (TER)

0.45 %

Investment fund volume

213,440,779

Replication method

Synthetisch

Appropration of income

Distribution

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORM
LAST PRICE155.04 G0 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/05/2026 / 09:56:18 PM
DAILY VOLUME (UNITS)0
DAILY HIGH / LOW155.64153.4
PREV. DAY'S PRICE154.24 (06/04)
CHANGE DAY BEFORE
+0.80
0.52 %
52 WEEK HIGH / LOW159.36 (03/02)135.9 (06/26)

Index information

INDEX / BENCHMARKSG Global Quality Income Net TR Index
INDEX PROVIDERSolactive AG
INDEX PROPERTIES-
INDEX TYPEPerformance
INDEX CURRENCYEUR
NUMBER OF COMPONENTS40
OTHER INFORMATION-

Master Data

WKN
LYX0PP
ISIN
LU0832436512
SYMBOL
LGQI
EXCHANGE SEGMENT
Freiverkehr
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Exchange Traded Product
PRODUCT CLASS
ETF
DENOMINATION
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
TOTAL EXPENCE RATIO (TER)
0.45 %
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
Euro
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
TRACKING RATIO
1.00
REPLICATION METHOD
Synthetisch
APPROPRIATION OF INCOME
Distribution
YIELD RANGE
-
ISSUE DATE
19/10/2012
END OF FINANCIAL YEAR
01/10/2026
INVESTMENT FUND VOLUME
213,440,779
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
OGAW/UCITS COMPLIANT
Yes

Trading data

MARKET MAKER-
MIN. QUOTATION VOLUME IN €-
MAX. SPREAD (%)-
TRADING HOURS07:30 - 22:00
QUOTATIONcontinuous auction
LISTING DATE17/12/2012

Investment Data

MANAGEMENT TYPEPassive
TRACKING INSTRUMENTAktienbasket + Swap
ALLOCATIONAktien Global
SECTORSonstiges

Legal data

COUNTRY OF RESIDENCE-
MANAGEMENT-
ISSUERPioneer Asset Management S.A.
AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG)-
DISTRIBUTION PLATFORMAmundi

Risk data

FOREIGN CURRENCY RISKNo
CREDIT RISKSolactive AG
S&P RATING COUNTERPARTYA+
SWAP SECURED / CREDIT RISK SECUREDNo
PHYSICALLY SECUREDNo
DETAILS ON SECURITY-
MISC. INFORMATION-

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
-1.10 %
0.65 %
-2.13 %
4.95 %
9.53 %
25.28 %
28.47 %
8.79 %
HIGH156.36158.42158.42159.36159.36159.36159.36159.36
LOW153.04151.46149.82138.88135.90118.90113.60140.74

Investment strategy

Description

Der MSCI World with Emerging Markets Exposure Net Index setzt sich aus Unternehmen der entwickelten Industrienationen zusammen. Ziel des Index ist es, eine möglichst hohe wirtschaftliche Ausrichtung und Zugang zu dem Wachstumspotenzial der Emerging Markets zu erreichen, ohne direkt in Unternehmen aus den Schwellenländern zu investieren. Der Index soll dabei die Wertentwicklung von rund 300 börsennotierten Unternehmen mit den höchsten erzielten Umsatzanteilen in Schwellenländern darstellen. Die Grundlage für die Auswahl bildet der MSCI World Index - einer der wichtigsten weltweiten Aktienindizes mit etwa 1.600 enthaltenen Titeln. Die in den Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung, dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren unterliegen, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.