Templeton China Fund Class A (dis) EUR
Country/Region
Asia ex Japan
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
7.38%
Total expense ratio (TER)
1.60 %
Investment fund volume
292,845,738
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 20.046 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 11:58:11 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 20.046 | 20.046 |
| PREV. DAY'S PRICE | 19.52 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.53 | 2.69 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 22.604 (01/13) | 18.563 (06/19) |
Master Data
| WKN | A0KECU |
| ISIN | LU0260864003 |
| SYMBOL | XQ1Y |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Templeton China Fund Class A (dis) EUR |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Asia ex Japan |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Franklin Templeton International Services Sarl |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI China |
| INDUSTRY | Sonstiges |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.60 % |
| LISTING DATE | 27/03/2023 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 292,845,737.62 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/06/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1.78 % | -4.75 % | -6.00 % | -5.57 % | 7.38 % | 8.60 % | - | -4.52 % |
| HIGH | 20.05 | 21.49 | 21.54 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | - | 22.60 |
| LOW | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 18.56 | 13.95 | - | 19.52 |
Investment strategy
Description
Der Fonds ist versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen investiert, (i) die nach dem Recht der Volksrepublik China („China“), Hongkongs oder Taiwans gegruendet wurden oder dort ihren Hauptgeschaeftssitz haben oder (ii) die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen mit Guetern oder Dienstleistungen erzielen, die in China, Hongkong oder Taiwan verkauft oder produziert wurden, oder die einen wesentlichen Teil ihres Vermoegens in diesen Laendern haben.