ETHNA-GLOBAL DEFENSIV-A
Country/Region
Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
1.84%
Total expense ratio (TER)
1.10 %
Investment fund volume
256,737,833
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 131.16 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 11:58:10 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 131.16 | 131.16 |
| PREV. DAY'S PRICE | 131.53 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.37 | -0.28 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 138.41 (03/03) | 129.49 (04/09) |
Master Data
| WKN | A0LF5Y |
| ISIN | LU0279509904 |
| SYMBOL | LXFP |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Mixed Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | ETHNA-GLOBAL DEFENSIV-A |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World Index |
| INDUSTRY | Sonstiges |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.10 % |
| LISTING DATE | 05/08/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 256,737,832.98 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.40 % | -0.16 % | -3.83 % | -2.76 % | -1.84 % | 4.17 % | - | -2.82 % |
| HIGH | 131.89 | 132.69 | 135.24 | 138.41 | 138.41 | 138.41 | - | 138.41 |
| LOW | 131.16 | 129.52 | 129.49 | 129.49 | 129.49 | 124.69 | - | 129.49 |
Investment strategy
Description
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Beruecksichtigung der Kriterien Wertstabilitaet, Sicherheit des Kapitals und Liquiditaet kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienaehnlichen Anlageinstrumenten in Hoehe von bis zu jeweils 10 Prozent zusaetzliche Chancen nutzen.