Global Portfolio One
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
19.78%
Total expense ratio (TER)
0.82 %
Investment fund volume
1,135,622,820
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 178.83 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/08/2026 / 11:58:13 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 178.83 | 178.83 |
| PREV. DAY'S PRICE | 179.5 | (06/05) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.67 | -0.37 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 180.34 (06/01) | 147.9 (06/18) |
Master Data
| WKN | A2PT6U |
| ISIN | AT0000A2B4T3 |
| SYMBOL | D5V0 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Mixed Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Global Portfolio One |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | Anlageuniversum: Fonds |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 0.82 % |
| LISTING DATE | 27/08/2021 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,135,622,819.85 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.84 % | 2.29 % | 5.42 % | 8.25 % | 19.78 % | 47.79 % | - | 8.82 % |
| HIGH | 180.30 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | - | 180.34 |
| LOW | 178.83 | 174.53 | 163.43 | 162.71 | 147.90 | 118.11 | - | 163.43 |
Investment strategy
Description
Der GlobalPortfolioOne ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nuetzen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemaess einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermoegens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermoegens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kuendbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermoegens in andere Fonds investieren. Boersennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermoegens direkt oder indirekt ueber andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente duerfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.