DJE - Dividende & Substanz P
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
25.93%
Total expense ratio (TER)
1.88 %
Investment fund volume
1,455,061,372
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 718.2 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/17/2026 / 09:56:08 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 4 | |
| DAILY HIGH / LOW | 722.4 | 714.15 |
| PREV. DAY'S PRICE | 719.15 | (06/16) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.95 | -0.13 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 727.85 (06/15) | 562.8 (06/19) |
Master Data
| WKN | 164325 |
| ISIN | LU0159550150 |
| SYMBOL | LU9B |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | DJE - Dividende & Substanz P |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | DJE Investment S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World (EUR) |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 1.88 % |
| LISTING DATE | 15/07/2008 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,455,061,372.38 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2.58 % | 2.97 % | 8.98 % | 15.54 % | 25.93 % | 46.65 % | 42.53 % | 11.96 % |
| HIGH | 727.85 | 727.85 | 727.85 | 727.85 | 727.85 | 727.85 | 727.85 | 727.85 |
| LOW | 695.80 | 693.25 | 638.00 | 622.40 | 562.80 | 472.30 | 459.18 | 637.95 |
Investment strategy
Description
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhaengig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europaeischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergaenzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche fuer die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.