UNISTRATEGIE: KONSERVATIV
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
8.86%
Total expense ratio (TER)
1.20 %
Investment fund volume
1,600,132,467
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 78.77 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/22/2026 / 09:55:44 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 40 | |
| DAILY HIGH / LOW | 80.96 | 78.42 |
| PREV. DAY'S PRICE | 78.39 | (06/19) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.38 | 0.48 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 78.89 (05/05) | 71.76 (06/27) |
Master Data
| WKN | 531410 |
| ISIN | DE0005314108 |
| SYMBOL | UI47 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Mixed Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | UNISTRATEGIE: KONSERVATIV |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Union Investment Privatfonds GmbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | JPCash ECU 3M |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 1.20 % |
| LISTING DATE | 31/03/2023 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,600,132,467.46 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.25 % | 1.96 % | 4.87 % | 4.38 % | 8.86 % | 18.18 % | - | 4.15 % |
| HIGH | 78.70 | 78.70 | 78.89 | 78.89 | 78.89 | 78.89 | - | 78.89 |
| LOW | 77.44 | 76.85 | 74.12 | 74.12 | 71.76 | 64.74 | - | 74.12 |
Investment strategy
Description
Das Fondsvermoegen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen ueber Zielfonds. Selektiv koennen darueber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 25 Prozent des Fondsvermoegens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit ueberdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren.