BNY Mellon - Asian Equity Fund- A -USD
Country/Region
Asia ex Japan
Sector
Diverses
Performance (1Y)
24.19%
Total expense ratio (TER)
2.23 %
Investment fund volume
-
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 5.008 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 09:56:20 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 5.008 | 4.92 |
| PREV. DAY'S PRICE | 4.912 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.10 | 1.95 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 5.132 (06/02) | 3.9654 (06/19) |
Master Data
| WKN | 798089 |
| ISIN | IE0003795394 |
| SYMBOL | FH7K |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | BNY Mellon - Asian Equity Fund- A -USD |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Asia ex Japan |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI AC Asia Ex Japan |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | US Dollar |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 2.23 % |
| LISTING DATE | 22/01/2008 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | - |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.22 % | 1.29 % | 11.94 % | 15.37 % | 24.19 % | 29.31 % | 8.01 % | 13.48 % |
| HIGH | 5.01 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
| LOW | 4.87 | 4.84 | 4.32 | 4.28 | 3.97 | 3.42 | 3.42 | 4.32 |
Investment strategy
Description
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermoegens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermoegens in einem Portfolio von aktienaehnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschliesslich Japans) haben oder den ueberwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermoegens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Laendern der Pazifikregion haben oder von dort den ueberwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.