VermoegensManagement Stars of Multi Asset A EUR
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
6.76%
Total expense ratio (TER)
2.54 %
Investment fund volume
1,511,440,030
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 119.2 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/22/2026 / 09:55:52 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 119.2 | 118.79 |
| PREV. DAY'S PRICE | 119.11 | (06/19) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.09 | 0.08 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 122.86 (02/02) | 110.17 (06/26) |
Master Data
| WKN | 979754 |
| ISIN | DE0009797548 |
| SYMBOL | LQ6D |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Fund of Funds |
| PRODUCT DENOMINATION | VermoegensManagement Stars of Multi Asset A EUR |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Allianz Global Investors GmbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | Anlageuniversum: Fonds |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 2.54 % |
| LISTING DATE | 13/03/2024 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,511,440,030.11 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.10 % | 1.46 % | 2.45 % | 1.64 % | 6.76 % | - | - | 0.67 % |
| HIGH | 119.54 | 120.58 | 120.58 | 122.86 | 122.86 | - | - | 122.86 |
| LOW | 117.29 | 117.29 | 112.14 | 112.14 | 110.17 | - | - | 112.14 |
Investment strategy
Description
Der Fonds zielt darauf ab, Ertraege, die ueber dem marktueblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig hoeheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz hoeherer Kursschwankungen. Der Fonds investiert in andere Fonds, wobei zwischen 51 % und 100 % des Fondsvermoegens sowohl in in- als auch auslaendische Fonds angelegt werden duerfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschliesslich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Bis zu 49 % des Fondsvermoegens koennen in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investiert werden. Darueber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Bis zu 30 % des Fondsvermoegens koennen physisch in Edelmetalle (z.B. Gold, Silber etc.) investiert werden.