VermoegensManagement Substanz - A EUR DIS
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
8.99%
Total expense ratio (TER)
1.86 %
Investment fund volume
2,575,379,416
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 134.88 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/22/2026 / 09:56:28 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 135.13 | 134.23 |
| PREV. DAY'S PRICE | 134.82 | (06/19) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.06 | 0.04 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 138.28 (02/27) | 123.22 (06/23) |
Master Data
| WKN | A0M16R |
| ISIN | LU0321021072 |
| SYMBOL | 6640 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Mixed Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | VermoegensManagement Substanz - A EUR DIS |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch) |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | Anlageuniversum: Fonds |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.86 % |
| LISTING DATE | 13/03/2024 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 2,575,379,416.49 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.72 % | 1.20 % | 0.57 % | 1.42 % | 8.99 % | - | - | 1.13 % |
| HIGH | 135.41 | 135.41 | 135.41 | 138.28 | 138.28 | - | - | 138.28 |
| LOW | 132.85 | 132.48 | 130.63 | 130.63 | 123.22 | - | - | 130.63 |
Investment strategy
Description
Der Fonds wird nach der MAS-Strategie verwaltetet und investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder oekologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Taetigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) gruene Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei koennen wir eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien fuer das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien fuer bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Min. 50 % des Fondsvolumens werden von uns SFDR-Zielfonds und/oder Wertpapiere, die oekologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder oder nachhaltige Anlagen taetigen, investiert.