VermoegensManagement Balance A EUR

Country/Region

Global

Sector

Diverses

Performance (1Y)

10.58%

Total expense ratio (TER)

2.23 %

Investment fund volume

9,700,717,338

Appropration of income

Distribution

Facts & figures

Price data

TRADE PLATFORM
LAST PRICE164.68 G0 Units
PRICE DETERMINATION TIME06/15/2026 / 09:56:24 PM
DAILY VOLUME (UNITS)221
DAILY HIGH / LOW165.73162.39
PREV. DAY'S PRICE162.69 (06/12)
CHANGE DAY BEFORE
+1.99
1.22 %
52 WEEK HIGH / LOW172.56 (02/27)145.71 (06/26)

Master Data

WKN
A0M16S
ISIN
LU0321021155
SYMBOL
8EI0
EXCHANGE SEGMENT
Freiverkehr
TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
Fund
MANAGEMENT TYPE
Active
INVESTMENT FUND TYPE
Fund of Funds
PRODUCT DENOMINATION
VermoegensManagement Balance A EUR
MARKET MAKER
-
COUNTRY/REGION
Global
ISSUER/INVESTMENT COMPANY
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
MAPPED INDEX/BENCHMARK
Anlageuniversum: Fonds
INDUSTRY
Diverses
FUND CURRENCY
Euro
NOMINAL CURRENCY
Euro
SETTLEMENT CURRENCY
Euro
DISTRIBUTION
Distribution
TER
2.23 %
LISTING DATE
18/05/2023
INVESTMENT FUND VOLUME
9,700,717,337.90
END OF FINANCIAL YEAR
31/12/2025
LICENSED FOR SALE IN GERMANY
Yes
TRADING HOURS
07:30 - 22:00
QUOTATION
continuous auction

Performance overview

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
-2.13 %
-0.71 %
-1.26 %
1.19 %
10.58 %
25.41 %
-
0.18 %
HIGH168.45168.46168.46172.56172.56172.56-172.56
LOW162.32162.18157.11157.11145.71126.22-157.11

Investment strategy

Description

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vorwiegend Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die oekologische und/oder soziale Merkmale foerdern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben. Die Zielallokation in Aktien liegt immer zwischen 0 und maximal 60 %, und in Anleihen zwischen 0 und maximal 85 %. Geldmarkt- und alternative Anlagen sind ebenfalls moeglich. Die Allokationen zu den einzelnen Anlageklassen koennen schwanken und werden entsprechend der Einschaetzung der Kapitalmaerkte durch das Fondsmanagement angepasst. Die Fondsstruktur ist mittel- bis langfristig auf ein ausgewogenes Portfolio ausgerichtet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Ertraege zu erwirtschaften und auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.