VermoegensManagement Balance A EUR
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
10.58%
Total expense ratio (TER)
2.23 %
Investment fund volume
9,700,717,338
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 164.68 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/15/2026 / 09:56:24 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 221 | |
| DAILY HIGH / LOW | 165.73 | 162.39 |
| PREV. DAY'S PRICE | 162.69 | (06/12) |
| CHANGE DAY BEFORE | +1.99 | 1.22 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 172.56 (02/27) | 145.71 (06/26) |
Master Data
| WKN | A0M16S |
| ISIN | LU0321021155 |
| SYMBOL | 8EI0 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Fund of Funds |
| PRODUCT DENOMINATION | VermoegensManagement Balance A EUR |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | Anlageuniversum: Fonds |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 2.23 % |
| LISTING DATE | 18/05/2023 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 9,700,717,337.90 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -2.13 % | -0.71 % | -1.26 % | 1.19 % | 10.58 % | 25.41 % | - | 0.18 % |
| HIGH | 168.45 | 168.46 | 168.46 | 172.56 | 172.56 | 172.56 | - | 172.56 |
| LOW | 162.32 | 162.18 | 157.11 | 157.11 | 145.71 | 126.22 | - | 157.11 |
Investment strategy
Description
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vorwiegend Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die oekologische und/oder soziale Merkmale foerdern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben. Die Zielallokation in Aktien liegt immer zwischen 0 und maximal 60 %, und in Anleihen zwischen 0 und maximal 85 %. Geldmarkt- und alternative Anlagen sind ebenfalls moeglich. Die Allokationen zu den einzelnen Anlageklassen koennen schwanken und werden entsprechend der Einschaetzung der Kapitalmaerkte durch das Fondsmanagement angepasst. Die Fondsstruktur ist mittel- bis langfristig auf ein ausgewogenes Portfolio ausgerichtet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Ertraege zu erwirtschaften und auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.