LLB SEMPER REAL ESTATE A
Country/Region
Europe
Sector
Diverses
Performance (1Y)
27.30%
Total expense ratio (TER)
1.21 %
Investment fund volume
486,452,264
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 49.8 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/22/2026 / 09:56:22 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 195 | |
| DAILY HIGH / LOW | 49.8 | 49.8 |
| PREV. DAY'S PRICE | 49.8 | (06/19) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.00 | 0.00 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 70 (06/26) | 47.076 (05/05) |
Master Data
| WKN | A0MNUT |
| ISIN | AT0000622980 |
| SYMBOL | RXEA |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Property Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | LLB SEMPER REAL ESTATE A |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Europe |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | Anlageuniversum: Fonds |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.21 % |
| LISTING DATE | 19/04/2023 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 486,452,263.88 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.00 % | 0.40 % | -4.58 % | -4.23 % | -27.30 % | -59.25 % | - | -6.37 % |
| HIGH | 49.80 | 49.80 | 52.19 | 53.39 | 70.00 | 124.62 | - | 53.39 |
| LOW | 49.80 | 49.03 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | - | 47.08 |
Investment strategy
Description
Der Fonds konzentriert sich auf die stabilen oesterreichischen und deutschen Immobilienmaerkte als Core/Core+ Investment. Die Schwerpunkte sind dabei renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie voll vermietete Buerohaeuser mit langfristigen Mietvertraegen und ausgepraegter Drittverwendungsmoeglichkeit. Die sorgfaeltige Auswahl der Mieter bildet die Basis fuer den stabilen Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Weiterhin wird auf ein ausgewogenes Verhaeltnis der regionalen, sektoralen und ueber Mieter diversifizierten Verteilung der Immobilien Wert gelegt.