ACATIS ifK Value Renten der Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Country/Region
Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
1.57%
Total expense ratio (TER)
1.07 %
Investment fund volume
1,247,993,734
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 45.44 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/22/2026 / 09:55:44 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 45.546 | 45.39 |
| PREV. DAY'S PRICE | 45.524 | (06/19) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.08 | -0.18 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 46.788 (11/05) | 43.93 (11/19) |
Master Data
| WKN | A0X758 |
| ISIN | DE000A0X7582 |
| SYMBOL | U2IH |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Bond Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | ACATIS ifK Value Renten der Universal-Investment-Gesellschaft mbh |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | JPM GBI Global TR (EUR) Index |
| INDUSTRY | Sonstiges |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.07 % |
| LISTING DATE | 04/03/2013 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,247,993,734.29 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.62 % | 1.35 % | 1.33 % | 2.30 % | 1.57 % | 13.24 % | -4.35 % | 2.30 % |
| HIGH | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 46.79 | 46.79 | 49.39 | 45.91 |
| LOW | 45.22 | 44.71 | 44.05 | 44.05 | 43.93 | 38.94 | 37.84 | 44.05 |
Investment strategy
Description
Das Sondervermoegen soll ueberwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleihenanalyse ausgewaehlt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich beruecksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gruendlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Die Zahl der Anleihen im Portfolio soll dabei eher konstant bleiben.