Allianz European Equity Dividend - Aktienzins - A2 - EUR
Country/Region
Europe miscellaneous
Sector
Diverses
Performance (1Y)
10.90%
Total expense ratio (TER)
1.85 %
Investment fund volume
1,754,599,092
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 118.76 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/15/2026 / 09:56:22 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 119.67 | 118.23 |
| PREV. DAY'S PRICE | 118.64 | (06/12) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.12 | 0.10 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 120.95 (02/26) | 102.76 (08/04) |
Master Data
| WKN | A12BH6 |
| ISIN | LU1111122583 |
| SYMBOL | ALW2 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins - A2 - EUR |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Europe miscellaneous |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch) |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI Europe Index |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.85 % |
| LISTING DATE | 26/11/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,754,599,091.61 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.93 % | 3.95 % | 6.60 % | 5.21 % | 10.90 % | 29.36 % | 24.79 % | 6.92 % |
| HIGH | 118.72 | 118.72 | 118.72 | 120.95 | 120.95 | 120.95 | 120.95 | 120.95 |
| LOW | 115.09 | 112.69 | 106.04 | 106.04 | 102.76 | 87.61 | 76.50 | 106.04 |
Investment strategy
Description
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie fuer nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensfuehrung beruecksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 50% globalen Aktien und 50% globalen Anleihen mit Euro-Absicherung vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitaetsmanagement soll dafuer sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilitaet) auf ein definiertes Mass (mittel- bis langfristig 6-12%) zu begrenzen.