Flossbach von Storch - Dividend R Fonds
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
1.55%
Total expense ratio (TER)
1.76 %
Investment fund volume
610,931,941
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 202.36 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/19/2026 / 09:56:12 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 202.84 | 201.58 |
| PREV. DAY'S PRICE | 202.92 | (06/18) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.56 | -0.28 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 219.7 (01/13) | 194.93 (03/30) |
Master Data
| WKN | A1J4RH |
| ISIN | LU0831568729 |
| SYMBOL | S6TL |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Flossbach von Storch - Dividend R Fonds |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World Index |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.76 % |
| LISTING DATE | 09/11/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 610,931,940.88 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.33 % | 0.25 % | 0.04 % | -3.11 % | 1.55 % | 6.05 % | 10.36 % | -3.48 % |
| HIGH | 204.64 | 204.88 | 207.50 | 219.70 | 219.70 | 228.46 | 228.46 | 219.70 |
| LOW | 201.58 | 196.17 | 194.93 | 194.93 | 194.93 | 180.42 | 174.02 | 194.93 |
Investment strategy
Description
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Dividend („Teilfonds“) ist es, unter Beruecksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen laufenden Ertrag pro Jahr auszuschuetten sowie einen dem Anlagerisiko angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Erwirtschaften einer laufenden und steigenden Ausschuettung sowie eine adaequate Wertsteigerung ueber Zeit steht bei der Anlagestrategie im Vordergrund, weshalb Unternehmen mit attraktiven Dividendenprofilen in Form einer sicheren Dividende mit weiterem Steigerungspotenzial im Fokus der Anlagephilosophie stehen. Dabei sind ueberdurchschnittliche Krisenresistenz und ein nachhaltiges Gewinnwachstum bei angemessener Ausschuettungsquote und solider Finanzstruktur besonders wichtige Zielattribute von Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Das Netto-Teilfondsvermoegen wird mindestens zu 80 % in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikat