iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF

Allokation

Anleihen mittlere Lfz

Sektor

Diverses

Performance (1J)

7,51 %

Gesamtkostenquote (TER)

0,20 %

Fondsvolumen

3.155.216.399

Replikationsmethode

Stratified Sampling

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Daten & Zahlen

Kursdaten

HANDELSPLATTFORM
LETZTER PREIS78,865 G0 Stk.
KURSZEIT28.11.2025 / 11:58:10 Uhr
TAGESVOLUMEN (STÜCK)0
TAGESHOCH / TAGESTIEF78,86578,865
VORTAGESKURS78,79 (27.11)
DIFFERENZ ZUM VORTAG
+0,07
0,10 %
52 WOCHENHOCH / -TIEF86,09 (05.12)76,91 (25.07)

Index-Informationen

ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARKCitigroup Group-of-Seven (G7) Index
ANBIETERCitigroup
EIGENSCHAFTEN-
TYPPerformance
WÄHRUNGUSD
KOMPONENTENZAHL (CA.)686
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Stammdaten

WKN
A0RGEM
ISIN
IE00B3F81K65
SYMBOL
EUN3
BÖRSENSEGMENT
Freiverkehr
WERTPAPIERART
Exchange-Traded Product
PRODUKTGATTUNG
ETF
PRODUKTBEZEICHNUNG
iShares III PLC – iShares Global Government Bond UCITS ETF
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)
0,20 %
FONDSWÄHRUNG
Euro
NOMINALWÄHRUNG
US Dollar
ABWICKLUNGSWÄHRUNG
Euro
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
0,01
REPLIKATIONSMETHODE
Stratified Sampling
ERTRAGSVERWENDUNG
Ausschüttend
ERTRAGSINTERVALL
halbjährlich
AUFLAGEDATUM
05.03.2009
GESCHÄFTSJAHRESENDE
01.07.2026
FONDSVOLUMEN
3.155.216.399
VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND
Ja
OGAW/UCITS KONFORM
Ja

Handelsdaten

MARKET MAKER-
MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN €-
MAX. SPREAD IN %-
HANDELSZEIT10:00 - 13:00 Uhr
NOTIERUNGAuktion
DATUM DES LISTINGS05.08.2020

Anlageinformationen

MANAGEMENT-TYPPassiv
ABBILDUNGINSTRUMENTAnleihenbasket
ALLOKATIONAnleihen mittlere Lfz
SEKTORDiverses

Rechtliche Daten

DOMIZILIRL
FONDSMANAGEMENTBlackRock Asset Management
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTBlackRock Asset Management Ireland Ltd.
VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG)BlackRock
VERTRIEBSPLATTFORMiShares

Risiko-Informationen

FREMDWÄHRUNGSRISIKOJa
KREDITRISIKOCitigroup
S&P RATING KONTRAHEND-
SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERTNein
PHYSISCH BESICHERTNein
DETAILS ZUR BESICHERUNG-
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Performance Überblick

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
0,07 %
-0,01 %
1,17 %
-1,63 %
-7,51 %
-10,24 %
-
-6,66 %
HOCH78,9079,2579,3080,4486,0988,91-85,64
TIEF78,7078,3477,5176,9176,9176,91-76,91

Anlagestrategie

Beschreibung

Der iShares Citigroup Global Government Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Der Index enthält ausschließlich Staatsanleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

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