iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)
Allokation
Anleihen lange Lfz
Sektor
Diverses
Performance (1J)
3,92 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,20 %
Fondsvolumen
155.496.417
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 120,75 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 28.11.2025 / 11:58:26 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 120,75 | 120,75 |
| VORTAGESKURS | 120,76 | (27.11) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,01 | -0,01 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 126,63 (02.12) | 119,02 (12.03) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Barclays EuroAgg Treasury Germany TR Index |
| ANBIETER | Barclays |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 53 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A1JXZG |
| ISIN | IE00B5V94313 |
| SYMBOL | IS0L |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,20 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Stratified Sampling |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | halbjährlich |
| AUFLAGEDATUM | 08.05.2012 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.12.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 155.496.417 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 10:00 - 13:00 Uhr |
| NOTIERUNG | Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 05.08.2020 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen lange Lfz |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | BlackRock |
| VERTRIEBSPLATTFORM | iShares |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Barclays |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,02 % | -0,45 % | 0,44 % | -1,24 % | -3,92 % | -2,40 % | - | -1,53 % |
| HOCH | 120,80 | 121,23 | 121,78 | 122,91 | 126,63 | 126,63 | - | 123,31 |
| TIEF | 120,64 | 120,50 | 119,59 | 119,59 | 119,02 | 116,71 | - | 119,02 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der iShares Barclays Germany Treasury Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Germany Treasury Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Germany Treasury Bond Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.
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