iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Allokation

Anleihen lange Lfz

Sektor

Diverses

Performance (1J)

3,92 %

Gesamtkostenquote (TER)

0,20 %

Fondsvolumen

155.496.417

Replikationsmethode

Stratified Sampling

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Daten & Zahlen

Kursdaten

HANDELSPLATTFORM
LETZTER PREIS120,75 G0 Stk.
KURSZEIT28.11.2025 / 11:58:26 Uhr
TAGESVOLUMEN (STÜCK)0
TAGESHOCH / TAGESTIEF120,75120,75
VORTAGESKURS120,76 (27.11)
DIFFERENZ ZUM VORTAG
-0,01
-0,01 %
52 WOCHENHOCH / -TIEF126,63 (02.12)119,02 (12.03)

Index-Informationen

ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARKBarclays EuroAgg Treasury Germany TR Index
ANBIETERBarclays
EIGENSCHAFTEN-
TYPPerformance
WÄHRUNGEUR
KOMPONENTENZAHL (CA.)53
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Stammdaten

WKN
A1JXZG
ISIN
IE00B5V94313
SYMBOL
IS0L
BÖRSENSEGMENT
Freiverkehr
WERTPAPIERART
Exchange-Traded Product
PRODUKTGATTUNG
ETF
PRODUKTBEZEICHNUNG
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)
0,20 %
FONDSWÄHRUNG
Euro
NOMINALWÄHRUNG
Euro
ABWICKLUNGSWÄHRUNG
Euro
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
1,00
REPLIKATIONSMETHODE
Stratified Sampling
ERTRAGSVERWENDUNG
Ausschüttend
ERTRAGSINTERVALL
halbjährlich
AUFLAGEDATUM
08.05.2012
GESCHÄFTSJAHRESENDE
01.12.2026
FONDSVOLUMEN
155.496.417
VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND
Ja
OGAW/UCITS KONFORM
Ja

Handelsdaten

MARKET MAKER-
MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN €-
MAX. SPREAD IN %-
HANDELSZEIT10:00 - 13:00 Uhr
NOTIERUNGAuktion
DATUM DES LISTINGS05.08.2020

Anlageinformationen

MANAGEMENT-TYPPassiv
ABBILDUNGINSTRUMENTAnleihenbasket
ALLOKATIONAnleihen lange Lfz
SEKTORDiverses

Rechtliche Daten

DOMIZILIRL
FONDSMANAGEMENTBlackRock Asset Management
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTBlackRock Asset Management Ireland Ltd.
VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG)BlackRock
VERTRIEBSPLATTFORMiShares

Risiko-Informationen

FREMDWÄHRUNGSRISIKONein
KREDITRISIKOBarclays
S&P RATING KONTRAHEND-
SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERTNein
PHYSISCH BESICHERTNein
DETAILS ZUR BESICHERUNG-
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Performance Überblick

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
-0,02 %
-0,45 %
0,44 %
-1,24 %
-3,92 %
-2,40 %
-
-1,53 %
HOCH120,80121,23121,78122,91126,63126,63-123,31
TIEF120,64120,50119,59119,59119,02116,71-119,02

Anlagestrategie

Beschreibung

Der iShares Barclays Germany Treasury Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Germany Treasury Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Germany Treasury Bond Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.

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