Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Allokation
Anleihen kurze Lfz
Sektor
Diverses
Performance (1J)
0,95 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Fondsvolumen
28.751.088
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 93,98 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 28.11.2025 / 11:58:08 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 93,98 | 93,98 |
| VORTAGESKURS | 93,97 | (27.11) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,01 | 0,01 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 94,275 (04.07) | 92,49 (13.01) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 |
| ANBIETER | International Index Company (IIC) |
| EIGENSCHAFTEN | Market Capitalisation |
| TYP | Kurs |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 25 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | ETFL12 |
| ISIN | DE000ETFL128 |
| SYMBOL | EL4L |
| BÖRSENSEGMENT | Regulierter Markt |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,15 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Vollständig |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | vierteljährlich |
| AUFLAGEDATUM | 02.03.2009 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.03.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 28.751.088 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | 100000 |
| MAX. SPREAD IN % | 0,5 |
| HANDELSZEIT | 10:00 - 13:00 Uhr |
| NOTIERUNG | Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 05.08.2020 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen kurze Lfz |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | DEU |
| FONDSMANAGEMENT | Deka Investment GmbH |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Deka Investment GmbH |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | DekaBank |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Deka Investment |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | International Index Company (IIC) |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,01 % | 0,10 % | 0,02 % | -0,10 % | 0,95 % | 4,62 % | - | 0,90 % |
| HOCH | 93,98 | 93,98 | 94,10 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | - | 94,28 |
| TIEF | 93,93 | 93,85 | 93,71 | 93,68 | 92,49 | 88,14 | - | 92,49 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx €Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem iBoxx EUR Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein
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