iShares SLI UCITS ETF (DE)
Allokation
Aktien Laender
Sektor
Diverses
Performance (1J)
8,94 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,51 %
Fondsvolumen
506.358.645
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 163,14 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:56:16 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 164,66 | 162,74 |
| VORTAGESKURS | 164,18 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -1,04 | -0,63 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 169 (27.02) | 141,74 (23.06) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | SMI |
| ANBIETER | SIX Swiss Exchange |
| EIGENSCHAFTEN | Market Capitalisation |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | CHF |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 35 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | 593396 |
| ISIN | DE0005933964 |
| SYMBOL | EXI1 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | iShares SLI UCITS ETF (DE) |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,51 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Schweizer Franken |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 0,01 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Vollständig |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | jährlich |
| AUFLAGEDATUM | 22.03.2001 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.05.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 506.358.645 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | 50000 |
| MAX. SPREAD IN % | 0,5 |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 04.04.2001 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOKATION | Aktien Laender |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | BlackRock |
| VERTRIEBSPLATTFORM | iShares |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | SIX Swiss Exchange |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,93 % | 3,39 % | 0,17 % | 6,39 % | 8,94 % | 27,73 % | 37,14 % | 2,75 % |
| HOCH | 167,64 | 168,84 | 168,84 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
| TIEF | 162,00 | 158,26 | 146,40 | 146,40 | 141,74 | 115,82 | 105,58 | 146,40 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Swiss Market Index (SMI®) bildet das Segment der Schweizer Blue Chips ab, also der größten und umsatzstärksten Unternehmen innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, die an der SWX Swiss Exchange notiert sind. Er besteht aus maximal 30 Werten, die im Hauptund Nebensegment der SWX Swiss Exchange zugelassen sind. Ein Fondsanteil iShares SMI (DE) entspricht ungefähr einem Hundertstel des zu Grunde liegenden Indexstands in Schweizer Franken. Für den Handel in Deutschland wird der Kurs des Fondsanteils zum aktuellen Devisenkurs in Euro umgerechnet.
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