iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses
Performance (1J)
1,81 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,16 %
Fondsvolumen
208.379.546
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 122,91 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 12.06.2026 / 21:56:17 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 123,63 | 122,62 |
| VORTAGESKURS | 122,58 | (11.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,33 | 0,27 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 125,93 (02.03) | 121,49 (15.05) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | eb.rexx Gov. Germany (PI) |
| ANBIETER | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 26 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | 628946 |
| ISIN | DE0006289465 |
| SYMBOL | EXHA |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,16 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Stratified Sampling |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | jährlich |
| AUFLAGEDATUM | 04.02.2003 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.04.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 208.379.546 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | 100000 |
| MAX. SPREAD IN % | 0,5 |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 06.02.2003 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen mittlere Lfz |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | BlackRock |
| VERTRIEBSPLATTFORM | iShares |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,21 % | 0,45 % | -0,36 % | -0,67 % | -1,81 % | 2,20 % | -11,04 % | -0,98 % |
| HOCH | 123,63 | 123,84 | 124,05 | 125,93 | 125,93 | 126,50 | 139,48 | 125,93 |
| TIEF | 122,39 | 121,49 | 121,49 | 121,49 | 121,49 | 117,98 | 116,92 | 121,49 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.
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